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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 11 437.00 | 3 428.00 | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 211 321.00 | 790 067.00 | 1 421 253.00 | 2 211 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 579.00 | 204 266.00 | 62 313.00 | 266 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 278.00 | 599 626.00 | 177 652.00 | 777 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 187.00 | 1 605 397.00 | 2 087 790.00 | 3 693 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 642.00 | 106 883.00 | 207 759.00 | 314 642.00 |
BZ Autres créances | 405 256.00 | | 405 256.00 | 405 256.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 444.00 | 106 883.00 | 633 561.00 | 740 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 631.00 | 1 712 279.00 | 2 721 352.00 | 4 433 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 369.00 | 554 369.00 | | 554 369.00 |
DH Report à nouveau | -231 165.00 | 1.00 | | -231 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 837.00 | -231 165.00 | | -120 837.00 |
DL TOTAL (I) | 213 368.00 | 334 204.00 | | 213 368.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 85 044.00 | | 2 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 166.00 | 1 027.00 | | 1 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 766.00 | 86 071.00 | | 3 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 630.00 | 120 855.00 | | 119 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 936.00 | 602 705.00 | | 506 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 196.00 | 302 110.00 | | 314 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 045.00 | 22 256.00 | | 38 045.00 |
EA Autres dettes | 1 525 411.00 | 1 214 488.00 | | 1 525 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 218.00 | 2 266 700.00 | | 2 504 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 352.00 | 2 686 976.00 | | 2 721 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 748.00 | | 3 635 748.00 | 3 635 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 748.00 | | 3 635 748.00 | 3 635 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 6 205.00 | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 6 205.00 | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 45 464.00 | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 45 464.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -39 259.00 | | -1 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 069.00 | 3 411 196.00 | | 3 990 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 906.00 | 3 642 361.00 | | 4 110 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 837.00 | -231 165.00 | | -120 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 013.00 | | 96 551.00 | 3 646 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 377.00 | 3 693 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 377.00 | 3 278 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 865.00 | | | 414 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 148.00 | | 96 551.00 | 3 231 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 582.00 | 172 815.00 | | 1 432 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 518.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 662.00 | 172 297.00 | | 1 421 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 071.00 | 2 739.00 | 85 044.00 | 86 071.00 |
6T Sur comptes clients | 53 333.00 | 57 815.00 | 4 265.00 | 53 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 333.00 | 57 815.00 | 4 265.00 | 53 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 404.00 | 60 554.00 | 89 309.00 | 139 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 554.00 | 89 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 936.00 | 506 936.00 | | 506 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 058.00 | 213 058.00 | | 213 058.00 |
UX Autres créances clients | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 059.00 | 224 059.00 | | 224 059.00 |
VB T. V. A. | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 353.00 | | 1 312 353.00 | 1 312 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 168.00 | 327 168.00 | | 327 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 596.00 | 721 596.00 | | 721 596.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 218.00 | 1 072 236.00 | 1 312 353.00 | 2 504 218.00 |