| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 293 738.00 | 624 484.00 | 669 254.00 | 1 293 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 596.00 | 166 120.00 | 25 476.00 | 191 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 897.00 | 501 624.00 | 133 273.00 | 634 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 965.00 | | 460 965.00 | 460 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 741.00 | 1 302 773.00 | 1 688 968.00 | 2 991 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 245.00 | 52 150.00 | 145 094.00 | 197 245.00 |
BZ Autres créances | 450 006.00 | | 450 006.00 | 450 006.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 815.00 | 52 150.00 | 605 665.00 | 657 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 556.00 | 1 354 923.00 | 2 294 633.00 | 3 649 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 394.00 | 216 370.00 | | 489 394.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -121 259.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 975.00 | 394 284.00 | | 64 975.00 |
DL TOTAL (I) | 565 369.00 | 500 394.00 | | 565 369.00 |
DP Provisions pour risques | 86 994.00 | 117 845.00 | | 86 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 778.00 | 817.00 | | 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 772.00 | 118 662.00 | | 87 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 018.00 | 121 390.00 | | 136 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 048.00 | 425 655.00 | | 486 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 587.00 | 269 659.00 | | 319 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 248.00 | 1 664.00 | | 447 248.00 |
EA Autres dettes | 247 643.00 | 539 561.00 | | 247 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 491.00 | 1 357 929.00 | | 1 641 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 633.00 | 1 976 985.00 | | 2 294 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 3 389 631.00 | | 3 389 631.00 | 3 389 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 944.00 | | 3 389 944.00 | 3 389 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 548.00 | 97 827.00 | | 8 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 548.00 | 128 607.00 | | 8 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608.00 | 27 511.00 | | 6 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | 10 313.00 | | 1 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 463.00 | 68 604.00 | | 8 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 60 003.00 | | 85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 541.00 | -2 115.00 | | 24 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 15 057.00 | | 6 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 152.00 | 3 795 879.00 | | 3 623 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 177.00 | 3 401 595.00 | | 3 558 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 975.00 | 394 284.00 | | 64 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 991.00 | | 509 360.00 | 2 546 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 610.00 | 2 991 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 610.00 | 2 581 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 545.00 | | | 410 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 446.00 | | 509 360.00 | 2 136 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 071.00 | 157 457.00 | 62 755.00 | 1 208 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 421.00 | 124.00 | | 10 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 649.00 | 157 333.00 | 62 755.00 | 1 197 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 662.00 | 86 955.00 | 117 845.00 | 118 662.00 |
6T Sur comptes clients | 35 367.00 | 27 421.00 | 10 638.00 | 35 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 367.00 | 27 421.00 | 10 638.00 | 35 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 028.00 | 114 377.00 | 128 483.00 | 154 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 377.00 | 128 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 018.00 | | 136 018.00 | 136 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 048.00 | 486 048.00 | | 486 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 381.00 | 127 381.00 | | 127 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 248.00 | 447 248.00 | | 447 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
UX Autres créances clients | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |
VB T. V. A. | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VI Groupe et associés | 204 809.00 | 204 809.00 | | 204 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 468.00 | 158 468.00 | | 158 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 488.00 | 640 488.00 | | 640 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 491.00 | 1 505 473.00 | | 1 641 491.00 |