| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 12 060.00 | 2 806.00 | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 399 999.00 | 1.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 261 904.00 | 881 345.00 | 1 380 559.00 | 2 261 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 925.00 | 203 875.00 | 61 050.00 | 264 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 485.00 | 646 199.00 | 239 286.00 | 885 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 380.00 | 2 143 478.00 | 1 684 901.00 | 3 828 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 630.00 | 92 849.00 | 301 781.00 | 394 630.00 |
BZ Autres créances | 649 920.00 | | 649 920.00 | 649 920.00 |
CF Disponibilités | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 132.00 | 92 849.00 | 990 283.00 | 1 083 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 511.00 | 2 236 327.00 | 2 675 184.00 | 4 911 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 369.00 | 554 369.00 | | 554 369.00 |
DH Report à nouveau | -352 001.00 | -231 165.00 | | -352 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 629.00 | -120 837.00 | | -671 629.00 |
DL TOTAL (I) | -458 261.00 | 213 368.00 | | -458 261.00 |
DP Provisions pour risques | 2 216.00 | 2 600.00 | | 2 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153.00 | 1 166.00 | | 1 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 369.00 | 3 766.00 | | 3 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 399.00 | 119 630.00 | | 115 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 246.00 | 501 915.00 | | 617 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 745.00 | 314 196.00 | | 317 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 130.00 | 34 823.00 | | 37 130.00 |
EA Autres dettes | 2 042 556.00 | 1 525 411.00 | | 2 042 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 076.00 | 2 495 975.00 | | 3 130 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 184.00 | 2 713 109.00 | | 2 675 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
FD Production vendue biens | -73 535.00 | | -73 535.00 | -73 535.00 |
FG Production vendue services | 3 657 014.00 | | 3 657 014.00 | 3 657 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 653.00 | | 3 584 653.00 | 3 584 653.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 58 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 787.00 | 1 358.00 | | 4 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 352.00 | 1 358.00 | | 6 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 2 691.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 2 691.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551.00 | -1 333.00 | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 103.00 | 3 990 069.00 | | 3 702 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 731.00 | 4 110 906.00 | | 4 373 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 629.00 | -120 837.00 | | -671 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 187.00 | | 142 290.00 | 3 693 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 098.00 | | 3 828 380.00 | 7 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098.00 | | 3 413 514.00 | 7 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 865.00 | | | 414 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 322.00 | | 142 290.00 | 3 278 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 397.00 | 145 180.00 | 7 098.00 | 1 605 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 437.00 | 622.00 | | 11 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 959.00 | 144 558.00 | 7 098.00 | 1 593 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 766.00 | 135.00 | 532.00 | 3 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 399 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 883.00 | 2 982.00 | 17 016.00 | 106 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 883.00 | 402 981.00 | 17 016.00 | 106 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 649.00 | 403 116.00 | 17 548.00 | 110 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 116.00 | 17 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 246.00 | 617 246.00 | | 617 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 211.00 | 156 211.00 | | 156 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 247.00 | 137 247.00 | | 137 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 343.00 | 197 343.00 | | 197 343.00 |
UX Autres créances clients | 293 506.00 | 293 506.00 | | 293 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
VB T. V. A. | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 213.00 | | 1 845 213.00 | 1 845 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 276.00 | 522 276.00 | | 522 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 575.00 | 1 047 575.00 | | 1 047 575.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 076.00 | 1 169 464.00 | 1 845 213.00 | 3 130 076.00 |