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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 10 920.00 | 3 945.00 | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 189 666.00 | 689 503.00 | 1 500 162.00 | 2 189 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 417.00 | 182 450.00 | 79 968.00 | 262 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 189.00 | 549 709.00 | 222 480.00 | 772 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 013.00 | 1 432 582.00 | 2 213 431.00 | 3 646 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 886.00 | 53 333.00 | 249 553.00 | 302 886.00 |
BZ Autres créances | 214 371.00 | | 214 371.00 | 214 371.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 877.00 | 53 333.00 | 473 544.00 | 526 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 890.00 | 1 485 915.00 | 2 686 976.00 | 4 172 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 369.00 | 489 394.00 | | 554 369.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 165.00 | 64 975.00 | | -231 165.00 |
DL TOTAL (I) | 334 204.00 | 565 369.00 | | 334 204.00 |
DP Provisions pour risques | 85 044.00 | 86 994.00 | | 85 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027.00 | 778.00 | | 1 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 071.00 | 87 772.00 | | 86 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286.00 | 4 947.00 | | 4 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 855.00 | 136 018.00 | | 120 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 705.00 | 486 048.00 | | 602 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 110.00 | 319 587.00 | | 302 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 256.00 | 447 248.00 | | 22 256.00 |
EA Autres dettes | 1 214 488.00 | 247 643.00 | | 1 214 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 700.00 | 1 641 491.00 | | 2 266 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 976.00 | 2 294 633.00 | | 2 686 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 337 223.00 | | 3 337 223.00 | 3 337 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 223.00 | | 3 337 223.00 | 3 337 223.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 14 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 205.00 | 8 548.00 | | 6 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 205.00 | 8 548.00 | | 6 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 464.00 | 6 608.00 | | 45 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 464.00 | 8 463.00 | | 45 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 259.00 | 85.00 | | -39 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 538.00 | 24 541.00 | | 24 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 196.00 | 3 623 152.00 | | 3 411 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 361.00 | 3 558 177.00 | | 3 642 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 165.00 | 64 975.00 | | -231 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 741.00 | | 2 892 541.00 | 2 991 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238 270.00 | 3 646 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238 270.00 | 3 231 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 545.00 | | 4 320.00 | 410 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 196.00 | | 2 888 221.00 | 2 581 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 773.00 | 129 809.00 | | 1 302 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | 375.00 | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 228.00 | 129 434.00 | | 1 292 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 772.00 | 249.00 | 1 950.00 | 87 772.00 |
6T Sur comptes clients | 52 150.00 | 36 258.00 | 35 076.00 | 52 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 150.00 | 36 258.00 | 35 076.00 | 52 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 923.00 | 36 507.00 | 37 026.00 | 139 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 507.00 | 37 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 705.00 | 602 705.00 | | 602 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 565.00 | 138 565.00 | | 138 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 760.00 | 124 760.00 | | 124 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 303.00 | 113 303.00 | | 113 303.00 |
UX Autres créances clients | 191 414.00 | 191 414.00 | | 191 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
VB T. V. A. | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
VC Groupe et associés | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 186.00 | | 1 101 186.00 | 1 101 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 528.00 | 508 398.00 | 12 130.00 | 520 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 700.00 | 1 044 660.00 | 1 101 186.00 | 2 266 700.00 |