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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 421.00 | 124.00 | 10 545.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 270 021.00 | 531 628.00 | 738 393.00 | 1 270 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 325.00 | 207 532.00 | 29 794.00 | 237 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 100.00 | 458 490.00 | 170 610.00 | 629 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 991.00 | 1 208 071.00 | 1 338 921.00 | 2 546 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 468.00 | 35 367.00 | 192 101.00 | 227 468.00 |
BZ Autres créances | 430 113.00 | | 430 113.00 | 430 113.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 431.00 | 35 367.00 | 638 065.00 | 673 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 423.00 | 1 243 437.00 | 1 976 985.00 | 3 220 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 370.00 | 216 370.00 | | 216 370.00 |
DH Report à nouveau | -121 259.00 | -151 032.00 | | -121 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 284.00 | 29 772.00 | | 394 284.00 |
DL TOTAL (I) | 500 394.00 | 106 110.00 | | 500 394.00 |
DP Provisions pour risques | 117 845.00 | 197 661.00 | | 117 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 817.00 | | | 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 662.00 | 197 661.00 | | 118 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 390.00 | 150 569.00 | | 121 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 655.00 | 402 247.00 | | 425 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 659.00 | 352 122.00 | | 269 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664.00 | 10 353.00 | | 1 664.00 |
EA Autres dettes | 539 561.00 | 866 716.00 | | 539 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 929.00 | 1 796 326.00 | | 1 357 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 985.00 | 2 100 097.00 | | 1 976 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 484 704.00 | | 3 484 704.00 | 3 484 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 704.00 | | 3 484 704.00 | 3 484 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 827.00 | 15 377.00 | | 97 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 653.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 607.00 | 24 030.00 | | 128 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 511.00 | 19 879.00 | | 27 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 313.00 | 702.00 | | 10 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 604.00 | 20 581.00 | | 68 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 003.00 | 3 449.00 | | 60 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 115.00 | 23 453.00 | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 879.00 | 3 511 578.00 | | 3 795 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 595.00 | 3 481 806.00 | | 3 401 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 284.00 | 29 772.00 | | 394 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 258.00 | | 11 471.00 | 2 549 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 738.00 | 2 546 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 738.00 | 2 136 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 545.00 | | | 410 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 713.00 | | 11 471.00 | 2 138 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 508.00 | 157 988.00 | 3 426.00 | 1 053 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 969.00 | 453.00 | | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 539.00 | 157 536.00 | 3 426.00 | 1 043 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 661.00 | 817.00 | 79 816.00 | 197 661.00 |
6T Sur comptes clients | 22 290.00 | 16 693.00 | 3 616.00 | 22 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 070.00 | 16 693.00 | 34 396.00 | 53 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 730.00 | 17 510.00 | 114 212.00 | 250 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 510.00 | 83 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 655.00 | 425 655.00 | | 425 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
UX Autres créances clients | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
VB T. V. A. | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
VC Groupe et associés | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
VI Groupe et associés | 466 004.00 | | 466 004.00 | 466 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 027.00 | | | 142 027.00 |
VP Divers | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 978.00 | | | 143 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 698.00 | 659 698.00 | | 659 698.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 929.00 | 770 536.00 | 466 004.00 | 1 357 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |