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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 2 861.00 | 5 147.00 | 8 008.00 |
AP Constructions | 354 064 524.00 | 50 464 001.00 | 303 600 523.00 | 354 064 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 713.00 | 23 195.00 | 8 518.00 | 31 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 054.00 | | 264 054.00 | 264 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 392 521.00 | 50 514 279.00 | 303 878 242.00 | 354 392 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 275 514.00 | 58 034.00 | 42 217 480.00 | 42 275 514.00 |
BZ Autres créances | 7 783 523.00 | | 7 783 523.00 | 7 783 523.00 |
CF Disponibilités | 4 562 526.00 | | 4 562 526.00 | 4 562 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 936.00 | | 276 936.00 | 276 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 898 499.00 | 58 034.00 | 54 840 465.00 | 54 898 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 291 020.00 | 50 572 313.00 | 358 718 706.00 | 409 291 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 444 779.00 | -37 199 243.00 | | -49 444 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 001 885.00 | -12 245 535.00 | | -11 001 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 467 742.00 | 39 919 354.00 | | 38 467 742.00 |
DL TOTAL (I) | -17 138 923.00 | -4 685 424.00 | | -17 138 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 649 137.00 | 1 701 621.00 | | 1 649 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 649 137.00 | 1 701 621.00 | | 1 649 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 078 370.00 | 158 229 570.00 | | 156 078 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 026 102.00 | 157 180 209.00 | | 162 026 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 642 784.00 | 44 535 059.00 | | 44 642 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 016 327.00 | 6 813 401.00 | | 7 016 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 017.00 | 380 919.00 | | 699 017.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 488 709.00 | | 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 744 972.00 | 1 569 706.00 | | 3 744 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 208 492.00 | 369 197 577.00 | | 374 208 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 718 706.00 | 366 213 774.00 | | 358 718 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 472 383.00 | -10.00 | 27 472 373.00 | 27 472 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 472 383.00 | -10.00 | 27 472 373.00 | 27 472 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 995 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 869 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 804.00 | |
GE Autres charges | | | 194 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 461 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 927 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 927 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 904 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 370 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 613.00 | 3 613 013.00 | | 1 451 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 613.00 | 3 613 013.00 | | 1 451 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 099.00 | 2 156 000.00 | | 33 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 099.00 | 2 156 000.00 | | 83 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368 514.00 | 1 457 013.00 | | 1 368 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 470 054.00 | 30 972 483.00 | | 29 470 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 471 939.00 | 43 218 018.00 | | 40 471 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 001 885.00 | -12 245 535.00 | | -11 001 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 908 388.00 | | 541 268.00 | 353 908 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 037.00 | 33 099.00 | 354 392 521.00 | 24 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 037.00 | 33 099.00 | 354 384 513.00 | 24 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 900 380.00 | | 541 268.00 | 353 900 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 005 536.00 | 11 508 743.00 | 50 514 279.00 | 39 005 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 736.00 | 2 861.00 | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 003 411.00 | 11 508 006.00 | 50 511 418.00 | 39 003 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 701 621.00 | 111 804.00 | 164 288.00 | 1 701 621.00 |
6T Sur comptes clients | 153 416.00 | 2 188.00 | 97 570.00 | 153 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 416.00 | 2 188.00 | 97 570.00 | 153 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 037.00 | 113 992.00 | 261 858.00 | 1 855 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 992.00 | 261 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 026 102.00 | 723 144.00 | 3 484 543.00 | 162 026 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 642 784.00 | 44 642 784.00 | | 44 642 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 017.00 | 699 017.00 | | 699 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 744 972.00 | 3 244 972.00 | 500 000.00 | 3 744 972.00 |
UX Autres créances clients | 42 205 964.00 | | | 42 205 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
VB T. V. A. | 7 490 080.00 | | | 7 490 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 911.00 | 1 328 911.00 | | 1 328 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 749 459.00 | 2 298 359.00 | 11 074 899.00 | 154 749 459.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 771 625.00 | | | 2 771 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 443.00 | | | 293 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 936.00 | | | 276 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 335 973.00 | 48 895 059.00 | 1 440 914.00 | 50 335 973.00 |
VW T.V.A. | 7 016 327.00 | 7 016 327.00 | | 7 016 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 208 492.00 | 59 954 434.00 | 15 059 442.00 | 374 208 492.00 |