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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 3 008.00 | 5 000.00 | 8 008.00 |
AP Constructions | 354 853 924.00 | 73 572 976.00 | 281 280 948.00 | 354 853 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 713.00 | 29 600.00 | 2 113.00 | 31 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 975 371.00 | 73 629 805.00 | 281 345 565.00 | 354 975 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 586 087.00 | 20 098.00 | 44 565 989.00 | 44 586 087.00 |
BZ Autres créances | 7 454 426.00 | | 7 454 426.00 | 7 454 426.00 |
CF Disponibilités | 4 282 062.00 | | 4 282 062.00 | 4 282 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 899.00 | | 175 899.00 | 175 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 548 474.00 | 20 098.00 | 56 528 375.00 | 56 548 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 162 577.00 | 73 649 903.00 | 338 512 674.00 | 412 162 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 638 733.00 | | 638 733.00 | 638 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 779 270.00 | -60 446 665.00 | | -70 779 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 630 053.00 | -10 332 605.00 | | -7 630 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 564 516.00 | 37 016 129.00 | | 35 564 516.00 |
DL TOTAL (I) | -38 004 806.00 | -28 923 141.00 | | -38 004 806.00 |
DP Provisions pour risques | 1 577 621.00 | 2 139 942.00 | | 1 577 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577 621.00 | 2 139 942.00 | | 1 577 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 721 532.00 | 201 793 825.00 | | 198 721 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 182 896.00 | 118 734 728.00 | | 123 182 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 969 547.00 | 46 804 648.00 | | 43 969 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 680 074.00 | 7 315 260.00 | | 7 680 074.00 |
EA Autres dettes | 426 365.00 | 180 107.00 | | 426 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 444.00 | 853 441.00 | | 959 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 939 859.00 | 375 682 009.00 | | 374 939 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 512 674.00 | 348 898 811.00 | | 338 512 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 273 522.00 | | 28 273 522.00 | 28 273 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 273 522.00 | | 28 273 522.00 | 28 273 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 942 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 597 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 37 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 094 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 848 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 928 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 928 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 928 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 079 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 613.00 | 1 451 613.00 | | 1 451 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 613.00 | 1 501 613.00 | | 1 451 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 55 714.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 62 362.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449 658.00 | 1 439 250.00 | | 1 449 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 394 225.00 | 43 423 187.00 | | 30 394 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 024 278.00 | 53 755 792.00 | | 38 024 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 630 053.00 | -10 332 605.00 | | -7 630 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 940 548.00 | | 46 584.00 | 354 940 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 761.00 | 354 975 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 761.00 | 354 967 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 932 540.00 | | 46 584.00 | 354 932 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 059 852.00 | 11 569 953.00 | | 62 059 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 48.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 056 892.00 | 11 569 905.00 | | 62 056 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 139 942.00 | 686.00 | 563 006.00 | 2 139 942.00 |
6T Sur comptes clients | 58 040.00 | | 37 942.00 | 58 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 040.00 | | 37 942.00 | 58 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 982.00 | 686.00 | 600 948.00 | 2 197 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | 600 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 182 896.00 | 13 562.00 | 21 229.00 | 123 182 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 969 547.00 | 43 969 547.00 | | 43 969 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 561.00 | 244 894.00 | 180 667.00 | 425 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 444.00 | 709 444.00 | 250 000.00 | 959 444.00 |
UX Autres créances clients | 44 562 049.00 | 44 562 049.00 | | 44 562 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
VB T. V. A. | 7 160 578.00 | 7 160 578.00 | | 7 160 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 966.00 | 1 563 966.00 | | 1 563 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 157 566.00 | 3 509 203.00 | 16 742 454.00 | 197 157 566.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259 874.00 | | | 3 259 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 848.00 | 293 848.00 | | 293 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 899.00 | 175 899.00 | | 175 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 216 412.00 | 52 192 375.00 | 24 037.00 | 52 216 412.00 |
VW T.V.A. | 7 648 165.00 | 6 836 212.00 | 811 954.00 | 7 648 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 939 859.00 | 56 879 541.00 | 18 006 304.00 | 374 939 859.00 |