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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 3 008.00 | 5 000.00 | 8 008.00 |
AP Constructions | 355 158 985.00 | 85 159 918.00 | 269 999 067.00 | 355 158 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 713.00 | 31 311.00 | 402.00 | 31 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 222 928.00 | 85 218 459.00 | 270 004 469.00 | 355 222 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 320 335.00 | 20 098.00 | 45 300 237.00 | 45 320 335.00 |
BZ Autres créances | 6 835 662.00 | | 6 835 662.00 | 6 835 662.00 |
CF Disponibilités | 4 598 353.00 | | 4 598 353.00 | 4 598 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 923 021.00 | 20 098.00 | 56 902 923.00 | 56 923 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 759 132.00 | 85 238 558.00 | 327 520 575.00 | 412 759 132.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 613 184.00 | | 613 184.00 | 613 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 409 322.00 | -70 779 270.00 | | -78 409 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 429 697.00 | -7 630 053.00 | | -8 429 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 112 903.00 | 35 564 516.00 | | 34 112 903.00 |
DL TOTAL (I) | -47 886 116.00 | -38 004 806.00 | | -47 886 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580 535.00 | 1 577 621.00 | | 1 580 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580 535.00 | 1 577 621.00 | | 1 580 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 215 998.00 | 198 721 532.00 | | 195 215 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 835 040.00 | 123 182 896.00 | | 127 835 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 528 934.00 | 43 969 547.00 | | 40 528 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491 667.00 | 7 680 074.00 | | 7 491 667.00 |
EA Autres dettes | 1 753 193.00 | 426 365.00 | | 1 753 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 324.00 | 959 444.00 | | 1 001 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 826 156.00 | 374 939 859.00 | | 373 826 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 520 575.00 | 338 512 674.00 | | 327 520 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 172 103.00 | | 27 172 103.00 | 27 172 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 172 103.00 | | 27 172 103.00 | 27 172 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 263 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 783 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 67 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 053 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 028 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 028 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 028 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 818 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 613.00 | 1 451 613.00 | | 1 451 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465 692.00 | 1 451 613.00 | | 1 465 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 117.00 | 1 955.00 | | 77 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 117.00 | 1 955.00 | | 77 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388 575.00 | 1 449 658.00 | | 1 388 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 729 410.00 | 30 394 225.00 | | 28 729 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 159 108.00 | 38 024 278.00 | | 37 159 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 429 697.00 | -7 630 053.00 | | -8 429 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 975 371.00 | | 305 061.00 | 354 975 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 504.00 | 355 222 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 504.00 | 355 214 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 967 363.00 | | 305 061.00 | 354 967 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 629 805.00 | 11 588 654.00 | | 73 629 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 626 797.00 | 11 588 654.00 | | 73 626 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577 621.00 | 3 600.00 | 686.00 | 1 577 621.00 |
6T Sur comptes clients | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 720.00 | 3 600.00 | 686.00 | 1 597 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 835 040.00 | 13 562.00 | 23 729.00 | 127 835 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 528 934.00 | 40 528 934.00 | | 40 528 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752 388.00 | 1 752 388.00 | | 1 752 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 324.00 | 1 001 324.00 | | 1 001 324.00 |
UX Autres créances clients | 45 296 298.00 | 45 296 298.00 | | 45 296 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
VB T. V. A. | 6 824 534.00 | 6 824 534.00 | | 6 824 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567 635.00 | 1 567 635.00 | | 1 567 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 648 363.00 | 3 748 332.00 | 17 910 890.00 | 193 648 363.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 509 203.00 | | | 3 509 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 224 667.00 | 52 200 630.00 | 24 037.00 | 52 224 667.00 |
VW T.V.A. | 7 491 667.00 | 7 491 667.00 | | 7 491 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 826 156.00 | 56 104 646.00 | 17 934 619.00 | 373 826 156.00 |