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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 2 960.00 | 5 048.00 | 8 008.00 |
AP Constructions | 354 840 924.00 | 62 005 330.00 | 292 835 594.00 | 354 840 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 713.00 | 27 340.00 | 4 373.00 | 31 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 940 548.00 | 62 059 852.00 | 292 880 695.00 | 354 940 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 263 999.00 | 58 040.00 | 43 205 959.00 | 43 263 999.00 |
BZ Autres créances | 7 684 781.00 | | 7 684 781.00 | 7 684 781.00 |
CF Disponibilités | 4 074 404.00 | | 4 074 404.00 | 4 074 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 356.00 | | 175 356.00 | 175 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 238 540.00 | 58 040.00 | 55 180 500.00 | 55 238 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 016 703.00 | 62 117 892.00 | 348 898 811.00 | 411 016 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 837 616.00 | | 837 616.00 | 837 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 446 665.00 | -49 444 779.00 | | -60 446 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 332 605.00 | -11 001 885.00 | | -10 332 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 016 129.00 | 38 467 742.00 | | 37 016 129.00 |
DL TOTAL (I) | -28 923 141.00 | -17 138 923.00 | | -28 923 141.00 |
DP Provisions pour risques | 2 139 942.00 | 1 649 137.00 | | 2 139 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 139 942.00 | 1 649 137.00 | | 2 139 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 793 825.00 | 156 078 370.00 | | 201 793 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 734 728.00 | 162 026 102.00 | | 118 734 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804 648.00 | 44 642 784.00 | | 46 804 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 315 260.00 | 7 016 327.00 | | 7 315 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 699 017.00 | | |
EA Autres dettes | 180 107.00 | 919.00 | | 180 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 441.00 | 3 744 972.00 | | 853 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 682 009.00 | 374 208 492.00 | | 375 682 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 898 811.00 | 358 718 706.00 | | 348 898 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 877 033.00 | | 40 877 033.00 | 40 877 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 877 033.00 | | 40 877 033.00 | 40 877 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 921 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 538 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 461 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 231 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 231 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 231 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 771 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 613.00 | 1 451 613.00 | | 1 451 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 613.00 | 1 451 613.00 | | 1 501 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 648.00 | 33 099.00 | | 6 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 362.00 | 83 099.00 | | 62 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439 250.00 | 1 368 514.00 | | 1 439 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 423 187.00 | 29 470 054.00 | | 43 423 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 755 792.00 | 40 471 939.00 | | 53 755 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 332 605.00 | -11 001 885.00 | | -10 332 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 392 521.00 | | 812 081.00 | 354 392 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 406.00 | 6 648.00 | 354 940 548.00 | 257 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 406.00 | 6 648.00 | 354 932 540.00 | 257 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 384 513.00 | | 812 081.00 | 354 384 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 257 406.00 | | | 257 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 514 279.00 | 11 545 573.00 | | 50 514 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 99.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 511 418.00 | 11 545 474.00 | | 50 511 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 649 137.00 | 563 000.00 | 72 195.00 | 1 649 137.00 |
6T Sur comptes clients | 58 034.00 | 39 942.00 | 39 936.00 | 58 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 034.00 | 39 942.00 | 39 936.00 | 58 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 172.00 | 602 942.00 | 112 132.00 | 1 707 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 942.00 | 62 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 734 728.00 | 10 680.00 | 31 392.00 | 118 734 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 804 648.00 | 46 804 648.00 | | 46 804 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 441.00 | 853 441.00 | | 853 441.00 |
UX Autres créances clients | 43 194 431.00 | | | 43 194 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
VB T. V. A. | 7 682 909.00 | | | 7 682 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 384.00 | 1 376 384.00 | | 1 376 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 417 441.00 | 2 479 690.00 | 11 886 680.00 | 200 417 441.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 966 340.00 | | | 47 966 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 987 842.00 | | | 50 987 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 356.00 | | | 175 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 124 136.00 | 49 683 204.00 | 1 440 931.00 | 51 124 136.00 |
VW T.V.A. | 7 315 260.00 | 7 315 260.00 | | 7 315 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 682 009.00 | 59 020 211.00 | 11 918 072.00 | 375 682 009.00 |