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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 3 008.00 | 5 000.00 | 8 008.00 |
AP Constructions | 355 158 985.00 | 143 631 219.00 | 211 527 766.00 | 355 158 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 713.00 | 31 584.00 | 129.00 | 31 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 222 928.00 | 143 690 032.00 | 211 532 896.00 | 355 222 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 245 872.00 | 70 507.00 | 62 175 364.00 | 62 245 872.00 |
BZ Autres créances | 8 939 010.00 | | 8 939 010.00 | 8 939 010.00 |
CF Disponibilités | 6 741 146.00 | | 6 741 146.00 | 6 741 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 026 156.00 | 70 507.00 | 77 955 648.00 | 78 026 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 811 169.00 | 143 760 540.00 | 290 050 629.00 | 433 811 169.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 562 085.00 | | 562 085.00 | 562 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 767 928.00 | -86 839 020.00 | | -134 767 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 870 782.00 | -47 928 906.00 | | -8 870 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 209 677.00 | 32 661 290.00 | | 31 209 677.00 |
DL TOTAL (I) | -107 589 031.00 | -97 266 635.00 | | -107 589 031.00 |
DP Provisions pour risques | 1 815 165.00 | 1 803 379.00 | | 1 815 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 815 165.00 | 1 803 379.00 | | 1 815 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 401 877.00 | 191 450 305.00 | | 187 401 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 716 875.00 | 132 696 804.00 | | 137 716 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 448 352.00 | 39 934 315.00 | | 40 448 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 227 726.00 | 8 597 739.00 | | 10 227 726.00 |
EA Autres dettes | 17 707 061.00 | 7 143 907.00 | | 17 707 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322 604.00 | 1 600 908.00 | | 2 322 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 824 495.00 | 381 423 978.00 | | 395 824 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 050 629.00 | 285 960 722.00 | | 290 050 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 066 923.00 | | 21 066 923.00 | 21 066 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 066 923.00 | | 21 066 923.00 | 21 066 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 396 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 289 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 429 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 429 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 429 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 322 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 613.00 | 1 451 613.00 | | 1 451 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 613.00 | 1 451 613.00 | | 1 451 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 691 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 694 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451 613.00 | -36 242 437.00 | | 1 451 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 848 205.00 | 25 617 045.00 | | 22 848 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 718 987.00 | 73 545 951.00 | | 31 718 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 870 782.00 | -47 928 906.00 | | -8 870 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 222 928.00 | | | 355 222 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 222 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 214 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 214 920.00 | | | 355 214 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 711 667.00 | 9 978 365.00 | | 133 711 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 708 659.00 | 9 978 365.00 | | 133 708 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803 379.00 | 16 285.00 | 4 499.00 | 1 803 379.00 |
6T Sur comptes clients | 20 098.00 | 50 409.00 | | 20 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 098.00 | 50 409.00 | | 20 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823 477.00 | 66 694.00 | 4 499.00 | 1 823 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 694.00 | 4 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 716 875.00 | | 23 729.00 | 137 716 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 448 352.00 | 4 622 123.00 | 35 826 229.00 | 40 448 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 706 256.00 | 14 451 685.00 | 3 254 571.00 | 17 706 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 322 604.00 | 1 726 108.00 | 596 496.00 | 2 322 604.00 |
UX Autres créances clients | 62 161 343.00 | 8 828 735.00 | 53 332 608.00 | 62 161 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
VB T. V. A. | 8 937 606.00 | 3 002 923.00 | 5 934 684.00 | 8 937 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 880.00 | 1 543 880.00 | | 1 543 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 857 997.00 | 4 327 066.00 | 20 404 723.00 | 185 857 997.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042 034.00 | | | 4 042 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 282 950.00 | 11 931 129.00 | 59 351 821.00 | 71 282 950.00 |
VW T.V.A. | 10 227 726.00 | 1 338 958.00 | 8 888 768.00 | 10 227 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 824 495.00 | 28 010 626.00 | 68 994 516.00 | 395 824 495.00 |