| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 3 008.00 | 5 000.00 | 8 008.00 |
AP Constructions | 355 158 985.00 | 133 652 990.00 | 221 505 995.00 | 355 158 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 713.00 | 31 447.00 | 266.00 | 31 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 222 928.00 | 133 711 667.00 | 221 511 261.00 | 355 222 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 316 312.00 | 20 098.00 | 52 296 214.00 | 52 316 312.00 |
BZ Autres créances | 8 032 469.00 | | 8 032 469.00 | 8 032 469.00 |
CF Disponibilités | 3 343 748.00 | | 3 343 748.00 | 3 343 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 396.00 | | 89 396.00 | 89 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 881 925.00 | 20 098.00 | 63 861 827.00 | 63 881 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 692 487.00 | 133 731 765.00 | 285 960 722.00 | 419 692 487.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 587 634.00 | | 587 634.00 | 587 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 839 020.00 | -78 409 322.00 | | -86 839 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 928 906.00 | -8 429 697.00 | | -47 928 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 661 290.00 | 34 112 903.00 | | 32 661 290.00 |
DL TOTAL (I) | -97 266 635.00 | -47 886 116.00 | | -97 266 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 803 379.00 | 1 580 535.00 | | 1 803 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 803 379.00 | 1 580 535.00 | | 1 803 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 450 305.00 | 195 215 998.00 | | 191 450 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 696 804.00 | 127 835 040.00 | | 132 696 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 934 315.00 | 40 528 934.00 | | 39 934 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 597 739.00 | 7 491 667.00 | | 8 597 739.00 |
EA Autres dettes | 7 143 907.00 | 1 753 193.00 | | 7 143 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 908.00 | 1 001 324.00 | | 1 600 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 423 978.00 | 373 826 156.00 | | 381 423 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 960 722.00 | 327 520 575.00 | | 285 960 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 151 486.00 | | 24 151 486.00 | 24 151 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 151 486.00 | | 24 151 486.00 | 24 151 486.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 164 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 106 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 827 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 686 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 165 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 165 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 163 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 686 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 613.00 | 1 451 613.00 | | 1 451 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 613.00 | 1 465 692.00 | | 1 451 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 77 117.00 | | 2 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 691 257.00 | | | 37 691 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 694 050.00 | 77 117.00 | | 37 694 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 242 437.00 | 1 388 575.00 | | -36 242 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 617 046.00 | 28 729 410.00 | | 25 617 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 545 952.00 | 37 159 108.00 | | 73 545 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 928 906.00 | -8 429 697.00 | | -47 928 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 222 928.00 | | | 355 222 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 222 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 214 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 214 920.00 | | | 355 214 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 218 459.00 | 48 493 208.00 | | 85 218 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 215 451.00 | 48 493 208.00 | | 85 215 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580 535.00 | 222 844.00 | | 1 580 535.00 |
6T Sur comptes clients | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 634.00 | 222 844.00 | | 1 600 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 644.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 696 804.00 | 13 562.00 | 23 729.00 | 132 696 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 934 315.00 | 5 306 417.00 | 34 627 897.00 | 39 934 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 143 103.00 | 6 818 139.00 | 324 963.00 | 7 143 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600 908.00 | 1 552 455.00 | 48 453.00 | 1 600 908.00 |
UX Autres créances clients | 52 292 275.00 | 8 378 172.00 | 43 914 102.00 | 52 292 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
VB T. V. A. | 7 791 799.00 | 2 056 837.00 | 5 734 962.00 | 7 791 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 274.00 | 1 550 274.00 | | 1 550 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 900 031.00 | 4 042 034.00 | 19 130 288.00 | 189 900 031.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748 332.00 | | | 3 748 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 670.00 | 240 670.00 | | 240 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 438 177.00 | 10 765 075.00 | 49 673 102.00 | 60 438 177.00 |
VW T.V.A. | 8 597 739.00 | 1 278 722.00 | 7 319 017.00 | 8 597 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 423 978.00 | 20 562 408.00 | 61 474 348.00 | 381 423 978.00 |