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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 576.00 | 43 290.00 | 8 286.00 | 51 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 975.00 | 98 413.00 | 83 562.00 | 181 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 290 600.00 | 141 703.00 | 8 148 897.00 | 8 290 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 061.00 | | 162 061.00 | 162 061.00 |
BZ Autres créances | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CF Disponibilités | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 687.00 | | 208 687.00 | 208 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 287.00 | 141 703.00 | 8 357 584.00 | 8 499 287.00 |
CU Autres participations | 7 998 662.00 | | 7 998 662.00 | 7 998 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050 249.00 | 7 050 249.00 | | 7 050 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 514.00 | 29 482.00 | | 33 514.00 |
DG Autres réserves | 635 552.00 | 558 935.00 | | 635 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 089.00 | 80 650.00 | | 81 089.00 |
DK Provisions réglementées | 7 386.00 | 1 938.00 | | 7 386.00 |
DL TOTAL (I) | 7 819 602.00 | 7 733 066.00 | | 7 819 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 510.00 | 332 608.00 | | 200 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 28 936.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 66 939.00 | | 22 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 888.00 | 316 837.00 | | 313 888.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 216.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 982.00 | 745 536.00 | | 537 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 584.00 | 8 478 601.00 | | 8 357 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 491.00 | 557 193.00 | | 434 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 278 595.00 | | 12 006.00 | 8 278 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 057 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 290 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 226.00 | | 1 350.00 | 50 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 484.00 | | 9 491.00 | 172 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055 885.00 | | 1 165.00 | 8 055 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 787.00 | 36 915.00 | | 104 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 872.00 | 2 418.00 | | 40 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 915.00 | 34 498.00 | | 63 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 938.00 | 5 448.00 | | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | 5 448.00 | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 202.00 | 158 202.00 | | 158 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
UX Autres créances clients | 162 061.00 | | | 162 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 510.00 | 97 019.00 | 103 491.00 | 200 510.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 265.00 | | | 144 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 019.00 | 246 019.00 | | 246 019.00 |
VW T.V.A. | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 982.00 | 434 491.00 | 103 491.00 | 537 982.00 |