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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 966.00 | 50 673.00 | 13 292.00 | 63 966.00 |
AN Terrains | 616 500.00 | 570.00 | 615 929.00 | 616 500.00 |
AP Constructions | 456 940.00 | 20 714.00 | 436 225.00 | 456 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 415.00 | 129 253.00 | 100 162.00 | 229 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 609 839.00 | 201 211.00 | 9 408 627.00 | 9 609 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 908.00 | | 112 908.00 | 112 908.00 |
BZ Autres créances | 294 727.00 | | 294 727.00 | 294 727.00 |
CF Disponibilités | 91 386.00 | | 91 386.00 | 91 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 930.00 | | 511 930.00 | 511 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 770.00 | 201 211.00 | 9 920 558.00 | 10 121 770.00 |
CU Autres participations | 8 167 265.00 | | 8 167 265.00 | 8 167 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050 249.00 | 7 050 249.00 | | 7 050 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 49 604.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 1 157 396.00 | 941 265.00 | | 1 157 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 671.00 | 227 506.00 | | 490 671.00 |
DL TOTAL (I) | 8 771 108.00 | 8 280 437.00 | | 8 771 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 851.00 | | | 741 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 231.00 | 153 341.00 | | 98 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 882.00 | 75 689.00 | | 108 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 390.00 | 230 772.00 | | 175 390.00 |
EA Autres dettes | 25 094.00 | 4 435.00 | | 25 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 449.00 | 464 239.00 | | 1 149 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 920 558.00 | 8 744 676.00 | | 9 920 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 240.00 | 464 239.00 | | 494 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 353.00 | | 1 194 353.00 | 1 194 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 353.00 | | 1 194 353.00 | 1 194 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 060.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 078.00 | 19 204.00 | | 21 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 299 479.00 | | | 299 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 564.00 | 37 228.00 | | 27 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 501.00 | 1 328 668.00 | | 1 665 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 830.00 | 1 101 162.00 | | 1 174 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 671.00 | 227 506.00 | | 490 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 551 983.00 | | 1 103 672.00 | 8 551 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 8 243 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 816.00 | 9 609 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 258.00 | 63 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 809.00 | 1 302 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 576.00 | | 15 649.00 | 51 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 142.00 | | 1 050 523.00 | 293 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 207 266.00 | | 37 500.00 | 8 207 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 218.00 | 63 061.00 | 29 067.00 | 167 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 576.00 | 2 356.00 | 3 258.00 | 51 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 643.00 | 60 705.00 | 25 809.00 | 115 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 883.00 | 108 883.00 | | 108 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 390.00 | 175 390.00 | | 175 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 851.00 | 86 642.00 | 332 689.00 | 741 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 696.00 | | | 808 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 727.00 | 294 727.00 | | 294 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 386.00 | 407 635.00 | 75 751.00 | 483 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 450.00 | 494 240.00 | 332 689.00 | 1 149 450.00 |