| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 575.00 | 48 124.00 | 3 450.00 | 51 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 415.00 | 157 190.00 | 26 225.00 | 183 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 354 776.00 | 205 315.00 | 8 149 461.00 | 8 354 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 253.00 | | 189 253.00 | 189 253.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 396.00 | | 255 396.00 | 255 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 173.00 | 205 315.00 | 8 404 857.00 | 8 610 173.00 |
CU Autres participations | 8 119 785.00 | | 8 119 785.00 | 8 119 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050 249.00 | 7 050 249.00 | | 7 050 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 178.00 | 37 569.00 | | 41 178.00 |
DG Autres réserves | 781 176.00 | 712 587.00 | | 781 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 381.00 | 72 200.00 | | 103 381.00 |
DK Provisions réglementées | 3 450.00 | 5 418.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 7 991 248.00 | 7 889 835.00 | | 7 991 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 629.00 | 103 491.00 | | 11 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 111.00 | 12 430.00 | | 84 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 881.00 | 72 652.00 | | 46 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 881.00 | 270 965.00 | | 262 881.00 |
EA Autres dettes | 8 104.00 | 55 729.00 | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 608.00 | 515 267.00 | | 413 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 857.00 | 8 405 102.00 | | 8 404 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 608.00 | 503 637.00 | | 413 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 451.00 | | 1 123 451.00 | 1 123 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 451.00 | | 1 123 451.00 | 1 123 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 764.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 883.00 | 5 039.00 | | 16 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 967.00 | 1 968.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 1 968.00 | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | 1 540.00 | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 288.00 | 30 981.00 | | 40 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 359.00 | 1 168 125.00 | | 1 142 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 977.00 | 1 095 924.00 | | 1 038 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 381.00 | 72 200.00 | | 103 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232 212.00 | | 122 565.00 | 8 232 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 354 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 975.00 | | 1 441.00 | 181 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998 662.00 | | 121 124.00 | 7 998 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 551.00 | 27 764.00 | | 177 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 157.00 | 1 968.00 | | 46 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 394.00 | 25 797.00 | | 131 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 418.00 | | 1 968.00 | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418.00 | | 1 968.00 | 5 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
UX Autres créances clients | 189 254.00 | 189 254.00 | | 189 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
VP Divers | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 881.00 | 262 881.00 | | 262 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 559.00 | 200 559.00 | | 200 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 609.00 | 413 609.00 | | 413 609.00 |