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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 575.00 | 50 092.00 | 1 483.00 | 51 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 680.00 | 120 260.00 | 83 420.00 | 203 680.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380 041.00 | 170 352.00 | 8 209 689.00 | 8 380 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
BZ Autres créances | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
CF Disponibilités | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 487.00 | | 225 487.00 | 225 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 529.00 | 170 352.00 | 8 435 176.00 | 8 605 529.00 |
CU Autres participations | 8 119 785.00 | | 8 119 785.00 | 8 119 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050 249.00 | 7 050 249.00 | | 7 050 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 347.00 | 41 178.00 | | 46 347.00 |
DG Autres réserves | 879 389.00 | 781 176.00 | | 879 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 132.00 | 103 381.00 | | 65 132.00 |
DK Provisions réglementées | 1 483.00 | 3 450.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 8 054 413.00 | 7 991 248.00 | | 8 054 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 686.00 | 84 111.00 | | 253 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 460.00 | 46 881.00 | | 65 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 974.00 | 262 881.00 | | 56 974.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 8 104.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 762.00 | 413 608.00 | | 380 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 176.00 | 8 404 857.00 | | 8 435 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 762.00 | 413 608.00 | | 380 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 442.00 | | 1 169 442.00 | 1 169 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 442.00 | | 1 169 442.00 | 1 169 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 266.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 160.00 | 16 883.00 | | 19 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 967.00 | 1 967.00 | | 16 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 696.00 | 1 967.00 | | 7 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 878.00 | 40 288.00 | | 27 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 571.00 | 1 142 359.00 | | 1 205 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 439.00 | 1 038 977.00 | | 1 140 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 132.00 | 103 381.00 | | 65 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 354 777.00 | | 99 765.00 | 8 354 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 500.00 | 8 380 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 500.00 | 208 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 416.00 | | 99 765.00 | 183 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119 786.00 | | | 8 119 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 315.00 | 30 266.00 | 65 229.00 | 205 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 125.00 | 1 968.00 | | 48 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 191.00 | 28 299.00 | 65 229.00 | 157 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 451.00 | | 1 968.00 | 3 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | | 1 968.00 | 3 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 698.00 | 246 698.00 | | 246 698.00 |
UX Autres créances clients | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VI Groupe et associés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 763.00 | 380 763.00 | | 380 763.00 |