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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 576.00 | 46 157.00 | 5 418.00 | 51 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 975.00 | 131 394.00 | 50 581.00 | 181 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 232 212.00 | 177 551.00 | 8 054 661.00 | 8 232 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 708.00 | | 233 708.00 | 233 708.00 |
BZ Autres créances | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
CF Disponibilités | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 440.00 | | 350 440.00 | 350 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 653.00 | 177 551.00 | 8 405 102.00 | 8 582 653.00 |
CU Autres participations | 7 998 662.00 | | 7 998 662.00 | 7 998 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050 249.00 | 7 050 249.00 | | 7 050 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 569.00 | 33 514.00 | | 37 569.00 |
DG Autres réserves | 712 587.00 | 635 552.00 | | 712 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 200.00 | 81 089.00 | | 72 200.00 |
DK Provisions réglementées | 5 418.00 | 7 386.00 | | 5 418.00 |
DL TOTAL (I) | 7 889 835.00 | 7 819 602.00 | | 7 889 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 491.00 | 200 510.00 | | 103 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430.00 | 723.00 | | 12 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 652.00 | 22 531.00 | | 72 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 965.00 | 313 888.00 | | 270 965.00 |
EA Autres dettes | 55 729.00 | 330.00 | | 55 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 267.00 | 537 982.00 | | 515 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 102.00 | 8 357 584.00 | | 8 405 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 637.00 | 434 491.00 | | 503 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 364.00 | | 1 159 364.00 | 1 159 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 364.00 | | 1 159 364.00 | 1 159 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 848.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 039.00 | 9 031.00 | | 5 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 1 694.00 | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 7 142.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | -7 142.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 981.00 | 35 069.00 | | 30 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 125.00 | 1 461 225.00 | | 1 168 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 924.00 | 1 380 136.00 | | 1 095 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 200.00 | 81 089.00 | | 72 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 290 600.00 | | | 8 290 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 388.00 | | 7 998 662.00 | 58 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 388.00 | | 8 232 212.00 | 58 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 975.00 | | | 181 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 057 050.00 | | | 8 057 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 703.00 | 35 848.00 | | 141 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 290.00 | 2 868.00 | | 43 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 413.00 | 32 981.00 | | 98 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 386.00 | | 1 968.00 | 7 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 386.00 | | 1 968.00 | 7 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
UX Autres créances clients | 233 708.00 | | | 233 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 491.00 | 91 861.00 | 11 630.00 | 103 491.00 |
VI Groupe et associés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 648.00 | 279 648.00 | | 279 648.00 |
VW T.V.A. | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 267.00 | 503 637.00 | 11 630.00 | 515 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |