| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
AN Terrains | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 506.00 | 115 642.00 | 110 863.00 | 226 506.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 551 983.00 | 167 218.00 | 8 384 765.00 | 8 551 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CF Disponibilités | 283 971.00 | | 283 971.00 | 283 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 911.00 | | 359 911.00 | 359 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 895.00 | 167 218.00 | 8 744 676.00 | 8 911 895.00 |
CU Autres participations | 8 167 265.00 | | 8 167 265.00 | 8 167 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050 249.00 | 7 050 249.00 | | 7 050 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 604.00 | 46 347.00 | | 49 604.00 |
DG Autres réserves | 941 265.00 | 879 389.00 | | 941 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 506.00 | 65 132.00 | | 227 506.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 483.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 280 437.00 | 8 054 413.00 | | 8 280 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 341.00 | 253 686.00 | | 153 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 689.00 | 65 460.00 | | 75 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 772.00 | 56 974.00 | | 230 772.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 4 641.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 239.00 | 380 762.00 | | 464 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 676.00 | 8 435 176.00 | | 8 744 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 239.00 | 380 762.00 | | 464 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 980.00 | | 1 151 980.00 | 1 151 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 980.00 | | 1 151 980.00 | 1 151 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 189.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 204.00 | 19 160.00 | | 19 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 143.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 483.00 | 1 967.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 483.00 | 16 967.00 | | 7 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 483.00 | 7 696.00 | | 7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 228.00 | 27 878.00 | | 37 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 668.00 | 1 205 571.00 | | 1 328 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 162.00 | 1 140 439.00 | | 1 101 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 506.00 | 65 132.00 | | 227 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380 042.00 | | 213 266.00 | 8 380 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 207 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 324.00 | 8 551 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 324.00 | 293 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 681.00 | | 125 786.00 | 208 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119 786.00 | | 87 480.00 | 8 119 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 353.00 | 33 190.00 | 36 324.00 | 170 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 092.00 | 1 483.00 | | 50 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 260.00 | 31 707.00 | 36 324.00 | 120 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 773.00 | 230 773.00 | | 230 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 778.00 | 157 778.00 | | 157 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 031.00 | 63 031.00 | 40 000.00 | 103 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 239.00 | 464 239.00 | | 464 239.00 |