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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 335 055.00 | 225 599.00 | 109 457.00 | 335 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 657.00 | 74 591.00 | 48 066.00 | 122 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 916.00 | 56 992.00 | 2 924.00 | 59 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 485.00 | 418 495.00 | 337 990.00 | 756 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 264.00 | 73 080.00 | 125 185.00 | 198 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 788.00 | 99 065.00 | 2 061 723.00 | 2 160 788.00 |
BZ Autres créances | 194 508.00 | | 194 508.00 | 194 508.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 172.00 | 172 144.00 | 2 386 027.00 | 2 558 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 657.00 | 590 639.00 | 2 724 018.00 | 3 314 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
DH Report à nouveau | -6 767 768.00 | | | -6 767 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 169.00 | | | 810 169.00 |
DL TOTAL (I) | -4 891 235.00 | | | -4 891 235.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208 417.00 | | | 1 208 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 417.00 | | | 1 208 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 086.00 | | | 2 911 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 870.00 | | | 1 116 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 043.00 | | | 803 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
EA Autres dettes | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 439 103.00 | | | 1 439 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 835.00 | | | 6 406 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 018.00 | | | 2 724 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 406 835.00 | | | 6 406 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 727.00 | | 175 727.00 | 175 727.00 |
FD Production vendue biens | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
FG Production vendue services | 4 502 551.00 | | 4 502 551.00 | 4 502 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726 244.00 | | 4 726 244.00 | 4 726 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 985 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 908 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 622.00 | | | 6 753 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 453.00 | | | 5 943 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 169.00 | | | 810 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 694.00 | | 49 311.00 | 707 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 756 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 871.00 | | 221 313.00 | -9 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 871.00 | 520.00 | 517 628.00 | 9 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 443.00 | | | 211 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 707.00 | | 49 311.00 | 478 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 002.00 | 40 012.00 | 520.00 | 379 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 689.00 | 40 012.00 | 520.00 | 317 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 291 009.00 | 908 417.00 | 991 009.00 | 1 291 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 756.00 | | 22 676.00 | 95 756.00 |
6T Sur comptes clients | 87 870.00 | 39 733.00 | 28 538.00 | 87 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 626.00 | 39 733.00 | 51 214.00 | 183 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474 635.00 | 948 150.00 | 1 042 223.00 | 1 474 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948 150.00 | 1 042 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 911 086.00 | 2 911 086.00 | | 2 911 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 870.00 | 1 116 870.00 | | 1 116 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 922.00 | 182 922.00 | | 182 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 439 103.00 | 1 439 103.00 | | 1 439 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 689.00 | | | 2 140 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VB T. V. A. | 124 852.00 | | | 124 852.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 272.00 | 2 376 272.00 | | 2 376 272.00 |
VW T.V.A. | 417 132.00 | 417 132.00 | | 417 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 835.00 | 6 406 835.00 | | 6 406 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
ST Autres comptes | 446 631.00 | | | 446 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 606.00 | | | 374 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 1 289 989.00 | | | 1 289 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 302.00 | | | 117 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 085 220.00 | | | 1 085 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 246.00 | | | 405 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 229 629.00 | | | 2 229 629.00 |