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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 612.00 | 121 410.00 | 52 202.00 | 173 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 609.00 | 48 522.00 | 10 087.00 | 58 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 578.00 | 231 245.00 | 227 332.00 | 458 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 731.00 | 13 369.00 | 2 340 362.00 | 2 353 731.00 |
BZ Autres créances | 141 297.00 | | 141 297.00 | 141 297.00 |
CF Disponibilités | 3 982 970.00 | | 3 982 970.00 | 3 982 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 492 434.00 | 13 369.00 | 6 479 065.00 | 6 492 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 011.00 | 244 614.00 | 6 706 397.00 | 6 951 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 706 303.00 | | | 706 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 240.00 | | | 556 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 543.00 | | | 1 482 543.00 |
DP Provisions pour risques | 1 738 594.00 | | | 1 738 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 773 594.00 | | | 1 773 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 183.00 | | | 1 125 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 082.00 | | | 862 082.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458 845.00 | | | 1 458 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 260.00 | | | 3 450 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 397.00 | | | 6 706 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 260.00 | | | 3 450 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
FD Production vendue biens | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
FG Production vendue services | 5 625 406.00 | | 5 625 406.00 | 5 625 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 328.00 | | 5 721 328.00 | 5 721 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 890 608.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 740.00 | | | -40 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 990.00 | | | 6 672 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 750.00 | | | 6 116 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 240.00 | | | 556 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 373.00 | | 71 565.00 | 612 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 361.00 | 458 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 361.00 | 232 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 016.00 | | 71 565.00 | 386 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 833.00 | 26 033.00 | 184 621.00 | 389 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 519.00 | 26 033.00 | 184 621.00 | 328 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 834 107.00 | 890 608.00 | 951 121.00 | 1 834 107.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 107.00 | 903 977.00 | 951 121.00 | 1 834 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 977.00 | 951 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 183.00 | 1 125 183.00 | | 1 125 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 135.00 | 246 135.00 | | 246 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458 845.00 | 1 458 845.00 | | 1 458 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 937.00 | 2 337 937.00 | | 2 337 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VB T. V. A. | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 374.00 | 2 514 374.00 | | 2 514 374.00 |
VW T.V.A. | 439 992.00 | 439 992.00 | | 439 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 260.00 | 3 450 260.00 | | 3 450 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
ST Autres comptes | 424 147.00 | | | 424 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 313.00 | | | 329 313.00 |
YT Sous‐traitance | 2 175 129.00 | | | 2 175 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 760.00 | | | 811 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 884.00 | | | 376 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 033 018.00 | | | 3 033 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |