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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 225 361.00 | 183 512.00 | 41 848.00 | 225 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 287.00 | 103 448.00 | 6 839.00 | 110 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 369.00 | 41 559.00 | 8 810.00 | 50 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 373.00 | 389 833.00 | 222 541.00 | 612 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 596.00 | | 2 168 596.00 | 2 168 596.00 |
BZ Autres créances | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
CF Disponibilités | 3 843 299.00 | | 3 843 299.00 | 3 843 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 624.00 | | 6 134 624.00 | 6 134 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 998.00 | 389 833.00 | 6 357 165.00 | 6 746 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 296.00 | | | 313 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 007.00 | | | 393 007.00 |
DL TOTAL (I) | 926 303.00 | | | 926 303.00 |
DP Provisions pour risques | 1 834 107.00 | | | 1 834 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834 107.00 | | | 1 834 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 994.00 | | | 973 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 611.00 | | | 753 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824 936.00 | | | 1 824 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 756.00 | | | 3 596 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 165.00 | | | 6 357 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 756.00 | | | 3 596 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 259.00 | | 303 259.00 | 303 259.00 |
FD Production vendue biens | 211 666.00 | | 211 666.00 | 211 666.00 |
FG Production vendue services | 5 195 769.00 | | 5 195 769.00 | 5 195 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 693.00 | | 5 710 693.00 | 5 710 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 534 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 047 207.00 | |
GE Autres charges | | | 35 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 795.00 | | | 6 544 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 789.00 | | | 6 151 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 007.00 | | | 393 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 779.00 | | 15 839.00 | 766 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 245.00 | 612 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 245.00 | 386 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 422.00 | | 15 839.00 | 540 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 476.00 | 33 601.00 | 170 245.00 | 526 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 163.00 | 33 601.00 | 170 245.00 | 465 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517 110.00 | 1 047 207.00 | 730 211.00 | 1 517 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
6T Sur comptes clients | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604 468.00 | 1 047 207.00 | 817 569.00 | 1 604 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047 207.00 | 817 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 994.00 | 973 994.00 | | 973 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 615.00 | 116 615.00 | | 116 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 359.00 | 244 359.00 | | 244 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824 936.00 | 1 824 936.00 | | 1 824 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 596.00 | 2 168 596.00 | | 2 168 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 175.00 | 2 283 175.00 | | 2 283 175.00 |
VW T.V.A. | 359 936.00 | 359 936.00 | | 359 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 756.00 | 3 596 756.00 | | 3 596 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
ST Autres comptes | 426 920.00 | | | 426 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 077.00 | | | 338 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 594 243.00 | | | 1 594 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 518.00 | | | 933 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 369.00 | | | 363 369.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 403 775.00 | | | 2 403 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |