| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 900.00 | 150 894.00 | 28 006.00 | 178 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 756.00 | 39 554.00 | 8 202.00 | 47 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 970.00 | 251 762.00 | 196 208.00 | 447 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 621.00 | 16 361.00 | 1 508 260.00 | 1 524 621.00 |
BZ Autres créances | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
CF Disponibilités | 4 359 404.00 | | 4 359 404.00 | 4 359 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 212.00 | 16 361.00 | 5 979 851.00 | 5 996 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 182.00 | 268 123.00 | 6 176 059.00 | 6 444 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 622 543.00 | | | 622 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 244.00 | | | 327 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 787.00 | | | 1 169 787.00 |
DP Provisions pour risques | 1 389 529.00 | | | 1 389 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 529.00 | | | 1 389 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 188.00 | | | 703 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 745.00 | | | 657 745.00 |
EA Autres dettes | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 213 876.00 | | | 2 213 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 743.00 | | | 3 616 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 059.00 | | | 6 176 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 743.00 | | | 3 616 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
FG Production vendue services | 5 212 500.00 | | 5 212 500.00 | 5 212 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 805.00 | | 5 289 805.00 | 5 289 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729 947.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 694.00 | | | 6 423 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 450.00 | | | 6 096 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 244.00 | | | 327 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 578.00 | | 11 426.00 | 458 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 044.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 034.00 | 447 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 226 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 221.00 | | 11 426.00 | 232 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 245.00 | 37 506.00 | 16 990.00 | 231 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 932.00 | 37 506.00 | 16 990.00 | 169 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773 594.00 | 729 947.00 | 1 114 013.00 | 1 773 594.00 |
6T Sur comptes clients | 13 369.00 | 4 701.00 | 1 709.00 | 13 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 369.00 | 4 701.00 | 1 709.00 | 13 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786 963.00 | 734 648.00 | 1 115 722.00 | 1 786 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 648.00 | 1 115 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 188.00 | 703 188.00 | | 703 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 050.00 | 225 050.00 | | 225 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 213 876.00 | 2 213 876.00 | | 2 213 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 591.00 | 1 505 591.00 | | 1 505 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VB T. V. A. | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 808.00 | 1 636 808.00 | | 1 636 808.00 |
VW T.V.A. | 271 374.00 | 271 374.00 | | 271 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 743.00 | 3 616 743.00 | | 3 616 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
ST Autres comptes | 560 955.00 | | | 560 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 216.00 | | | 345 216.00 |
YT Sous‐traitance | 2 180 334.00 | | | 2 180 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 861.00 | | | 126 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 491.00 | | | 87 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039 246.00 | | | 1 039 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 870.00 | | | 442 870.00 |
ZE Dividendes | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 237 753.00 | | | 3 237 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |