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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 335 055.00 | 248 135.00 | 86 920.00 | 335 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 720.00 | 103 449.00 | 28 271.00 | 131 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 275.00 | 59 943.00 | 5 332.00 | 65 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 407.00 | 472 841.00 | 285 567.00 | 758 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 778.00 | 45 994.00 | 120 784.00 | 166 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 972.00 | 79 932.00 | 3 515 039.00 | 3 594 972.00 |
BZ Autres créances | 221 162.00 | | 221 162.00 | 221 162.00 |
CF Disponibilités | 1 449 917.00 | | 1 449 917.00 | 1 449 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 603.00 | 125 926.00 | 5 315 677.00 | 5 441 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 010.00 | 598 767.00 | 5 601 244.00 | 6 200 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 075.00 | | | 398 075.00 |
DL TOTAL (I) | 606 840.00 | | | 606 840.00 |
DP Provisions pour risques | 1 611 084.00 | | | 1 611 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 611 084.00 | | | 1 611 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 172.00 | | | 1 274 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 778.00 | | | 1 088 778.00 |
EA Autres dettes | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 505.00 | | | 932 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 320.00 | | | 3 383 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 244.00 | | | 5 601 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 320.00 | | | 3 383 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 034.00 | | 665 034.00 | 665 034.00 |
FD Production vendue biens | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
FG Production vendue services | 6 075 583.00 | | 6 075 583.00 | 6 075 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 467.00 | | 6 797 467.00 | 6 797 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 432 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 925 113.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 053 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 148.00 | | | -24 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 100.00 | | | -42 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 488.00 | | | 7 435 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 413.00 | | | 7 037 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 075.00 | | | 398 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 485.00 | | 1 923.00 | 756 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 628.00 | | 14 423.00 | 517 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | -12 500.00 | 17 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 208 417.00 | 925 113.00 | 522 447.00 | 1 208 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 080.00 | 45 994.00 | 73 080.00 | 73 080.00 |
6T Sur comptes clients | 99 065.00 | 20 600.00 | 39 733.00 | 99 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 144.00 | 66 594.00 | 112 813.00 | 172 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 562.00 | 991 708.00 | 635 259.00 | 1 380 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991 708.00 | 635 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 172.00 | 1 274 172.00 | | 1 274 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 270.00 | 166 270.00 | | 166 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 022.00 | 233 022.00 | | 233 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 505.00 | 932 505.00 | | 932 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 286.00 | | | 3 503 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
VB T. V. A. | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
VC Groupe et associés | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
VP Divers | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 305.00 | 3 823 305.00 | | 3 823 305.00 |
VW T.V.A. | 613 631.00 | 613 631.00 | | 613 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 320.00 | 3 383 320.00 | | 3 383 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
ST Autres comptes | 3 002 539.00 | | | 3 002 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 999.00 | | | 364 999.00 |
YT Sous‐traitance | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
YW Taxe professionnelle | -13 837.00 | | | -13 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 097 174.00 | | | 1 097 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 303.00 | | | 415 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 470 576.00 | | | 3 470 576.00 |