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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 335 055.00 | 270 671.00 | 64 384.00 | 335 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 314.00 | 128 947.00 | 4 367.00 | 133 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 052.00 | 65 545.00 | 6 507.00 | 72 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 779.00 | 526 476.00 | 240 303.00 | 766 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 864.00 | 45 994.00 | 128 870.00 | 174 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 614.00 | 41 364.00 | 1 413 249.00 | 1 454 614.00 |
BZ Autres créances | 189 431.00 | | 189 431.00 | 189 431.00 |
CF Disponibilités | 3 810 653.00 | | 3 810 653.00 | 3 810 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 240.00 | 87 358.00 | 5 547 882.00 | 5 635 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 019.00 | 613 835.00 | 5 788 184.00 | 6 402 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 840.00 | | | 286 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
DL TOTAL (I) | 623 296.00 | | | 623 296.00 |
DP Provisions pour risques | 1 517 110.00 | | | 1 517 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 110.00 | | | 1 517 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 972.00 | | | 920 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 279.00 | | | 611 279.00 |
EA Autres dettes | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 029 496.00 | | | 2 029 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 778.00 | | | 3 647 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 184.00 | | | 5 788 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 778.00 | | | 3 647 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 895.00 | | 414 895.00 | 414 895.00 |
FD Production vendue biens | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
FG Production vendue services | 4 989 466.00 | | 4 989 466.00 | 4 989 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 551.00 | | 5 455 551.00 | 5 455 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 475.00 | |
GE Autres charges | | | 21 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 352.00 | | | -24 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 353.00 | | | 5 912 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 896.00 | | | 5 795 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 407.00 | | 8 371.00 | 758 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 050.00 | | 8 371.00 | 532 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 841.00 | 53 636.00 | | 472 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 527.00 | 53 636.00 | | 411 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 611 084.00 | 319 475.00 | 413 450.00 | 1 611 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
6T Sur comptes clients | 79 932.00 | 1 485.00 | 40 053.00 | 79 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 926.00 | 1 485.00 | 40 053.00 | 125 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 010.00 | 320 960.00 | 453 502.00 | 1 737 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 960.00 | 453 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 972.00 | 920 972.00 | | 920 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 512.00 | 110 512.00 | | 110 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 513.00 | 227 513.00 | | 227 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 029 496.00 | 2 029 496.00 | | 2 029 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 012.00 | 1 405 012.00 | | 1 405 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VB T. V. A. | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VP Divers | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 661.00 | 1 654 661.00 | | 1 654 661.00 |
VW T.V.A. | 243 198.00 | 243 198.00 | | 243 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 778.00 | 3 647 778.00 | | 3 647 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
ST Autres comptes | 461 969.00 | | | 461 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 052.00 | | | 334 052.00 |
YT Sous‐traitance | 2 048 690.00 | | | 2 048 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -10 776.00 | | | -10 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303 649.00 | | | 1 303 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 542.00 | | | 330 542.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 859 727.00 | | | 2 859 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |