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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 718.00 | 178 798.00 | 160 920.00 | 339 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 778.00 | 202 904.00 | 262 875.00 | 465 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 965.00 | 381 702.00 | 560 264.00 | 941 965.00 |
BT Marchandises | 450 705.00 | 6 068.00 | 444 637.00 | 450 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 879.00 | 24 757.00 | 54 122.00 | 78 879.00 |
BZ Autres créances | 110 518.00 | | 110 518.00 | 110 518.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 885.00 | 30 825.00 | 625 060.00 | 655 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 850.00 | 412 527.00 | 1 185 323.00 | 1 597 850.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DH Report à nouveau | -21 968.00 | -45 699.00 | | -21 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 511.00 | 23 730.00 | | 81 511.00 |
DL TOTAL (I) | 383 820.00 | 302 309.00 | | 383 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 987.00 | 531 702.00 | | 272 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 685.00 | 374 853.00 | | 461 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 956.00 | 60 410.00 | | 62 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 503.00 | 970 842.00 | | 801 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 323.00 | 1 273 150.00 | | 1 185 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 732.00 | 970 842.00 | | 685 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 660.00 | | 500.00 | 941 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -348.00 | 19 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 941 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 805 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 039.00 | | | 806 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621.00 | | 500.00 | 18 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 667.00 | 82 034.00 | | 299 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 667.00 | 82 034.00 | | 299 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 068.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 364.00 | 10 055.00 | 8 662.00 | 23 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 364.00 | 16 122.00 | 8 662.00 | 23 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 364.00 | 16 122.00 | 8 662.00 | 23 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 122.00 | 4 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 685.00 | 461 685.00 | | 461 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
UX Autres créances clients | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VB T. V. A. | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 570.00 | 89 799.00 | 115 771.00 | 205 570.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VP Divers | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 664.00 | 203 196.00 | 19 468.00 | 222 664.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 503.00 | 685 732.00 | 115 771.00 | 801 503.00 |