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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 640.00 | 288 236.00 | 60 404.00 | 348 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 094.00 | 391 389.00 | 128 705.00 | 520 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 178.00 | 679 625.00 | 327 554.00 | 1 007 178.00 |
BT Marchandises | 493 155.00 | 6 553.00 | 486 602.00 | 493 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 912.00 | 22 145.00 | 44 767.00 | 66 912.00 |
BZ Autres créances | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
CF Disponibilités | 412 620.00 | | 412 620.00 | 412 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 835.00 | 28 698.00 | 1 061 137.00 | 1 089 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 013.00 | 708 322.00 | 1 388 691.00 | 2 097 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 102 768.00 | 85 175.00 | | 102 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 907.00 | 17 593.00 | | 20 907.00 |
DL TOTAL (I) | 480 075.00 | 459 168.00 | | 480 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 771.00 | 41 964.00 | | 326 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 949.00 | 128 121.00 | | 146 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 530.00 | 548 363.00 | | 342 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 727.00 | 76 559.00 | | 87 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 375.00 | 795 012.00 | | 907 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 691.00 | 1 254 179.00 | | 1 388 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 873.00 | 768 317.00 | | 595 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 813.00 | | 2 831.00 | 1 006 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 466.00 | 21 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466.00 | 1 007 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 902.00 | | 2 831.00 | 865 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 138.00 | 73 486.00 | | 606 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 138.00 | 73 486.00 | | 606 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 241.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 535.00 | 17.00 | | 6 535.00 |
6T Sur comptes clients | 20 347.00 | 2 101.00 | 302.00 | 20 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 882.00 | 2 118.00 | 302.00 | 26 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 882.00 | 3 359.00 | 302.00 | 26 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 530.00 | 342 530.00 | | 342 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
UX Autres créances clients | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VB T. V. A. | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 771.00 | 15 269.00 | 11 502.00 | 26 771.00 |
VI Groupe et associés | 146 949.00 | 146 949.00 | | 146 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 213.00 | 183 768.00 | 21 445.00 | 205 213.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 375.00 | 595 873.00 | 11 502.00 | 607 375.00 |