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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 808.00 | 268 744.00 | 77 064.00 | 345 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 094.00 | 337 394.00 | 182 700.00 | 520 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 813.00 | 606 138.00 | 400 675.00 | 1 006 813.00 |
BT Marchandises | 461 706.00 | 6 535.00 | 455 171.00 | 461 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 994.00 | 20 347.00 | 82 647.00 | 102 994.00 |
BZ Autres créances | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
CF Disponibilités | 217 240.00 | | 217 240.00 | 217 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 387.00 | 26 882.00 | 853 505.00 | 880 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 199.00 | 633 020.00 | 1 254 179.00 | 1 887 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 85 175.00 | 49 575.00 | | 85 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 593.00 | 35 600.00 | | 17 593.00 |
DL TOTAL (I) | 459 168.00 | 441 575.00 | | 459 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 964.00 | 52 459.00 | | 41 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 121.00 | 120 125.00 | | 128 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 363.00 | 462 106.00 | | 548 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 559.00 | 69 680.00 | | 76 559.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 012.00 | 704 374.00 | | 795 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 179.00 | 1 145 949.00 | | 1 254 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 241.00 | 704 374.00 | | 768 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 761.00 | | 57 552.00 | 949 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 006 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 865 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 496.00 | | 56 905.00 | 809 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 264.00 | | 647.00 | 23 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 858.00 | 73 780.00 | 500.00 | 532 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 858.00 | 73 780.00 | 500.00 | 532 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 753.00 | 783.00 | | 5 753.00 |
6T Sur comptes clients | 21 973.00 | 6 934.00 | 8 560.00 | 21 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 726.00 | 7 716.00 | 8 560.00 | 27 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 726.00 | 7 716.00 | 8 560.00 | 27 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 363.00 | 548 363.00 | | 548 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
UX Autres créances clients | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 964.00 | 15 193.00 | 26 771.00 | 41 964.00 |
VI Groupe et associés | 128 121.00 | 128 121.00 | | 128 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 035.00 | 201 125.00 | 23 911.00 | 225 035.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 012.00 | 768 241.00 | 26 771.00 | 795 012.00 |