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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 718.00 | 242 912.00 | 100 807.00 | 343 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 778.00 | 289 947.00 | 175 832.00 | 465 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 761.00 | 532 858.00 | 416 903.00 | 949 761.00 |
BT Marchandises | 475 626.00 | 5 753.00 | 469 873.00 | 475 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 466.00 | 21 973.00 | 75 492.00 | 97 466.00 |
BZ Autres créances | 102 581.00 | | 102 581.00 | 102 581.00 |
CF Disponibilités | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 772.00 | 27 726.00 | 729 046.00 | 756 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 533.00 | 560 584.00 | 1 145 949.00 | 1 706 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 49 575.00 | 27 420.00 | | 49 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | 22 155.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 441 575.00 | 405 975.00 | | 441 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 459.00 | 130 896.00 | | 52 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 125.00 | 72 389.00 | | 120 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 106.00 | 493 589.00 | | 462 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 680.00 | 101 457.00 | | 69 680.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 809.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 374.00 | 800 140.00 | | 704 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 949.00 | 1 206 115.00 | | 1 145 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 324.00 | 3 437.00 | | 946 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 949 761.00 | | | 949 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809 497.00 | | | 809 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 497.00 | | | 809 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 828.00 | 3 437.00 | | 19 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 693.00 | 76 165.00 | | 456 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 693.00 | 76 165.00 | | 456 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 320.00 | 1 433.00 | | 4 320.00 |
6T Sur comptes clients | 19 532.00 | 7 293.00 | 4 851.00 | 19 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 852.00 | 8 726.00 | 4 851.00 | 23 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 852.00 | 8 726.00 | 4 851.00 | 23 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 726.00 | 4 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 106.00 | 462 106.00 | | 462 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
UX Autres créances clients | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VB T. V. A. | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VI Groupe et associés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VP Divers | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 704.00 | 212 440.00 | 23 264.00 | 235 704.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 374.00 | 704 374.00 | | 704 374.00 |