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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 718.00 | 209 878.00 | 133 840.00 | 343 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 778.00 | 246 814.00 | 218 964.00 | 465 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 324.00 | 456 693.00 | 489 631.00 | 946 324.00 |
BT Marchandises | 461 746.00 | 4 320.00 | 457 426.00 | 461 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 222.00 | 19 532.00 | 70 691.00 | 90 222.00 |
BZ Autres créances | 109 563.00 | | 109 563.00 | 109 563.00 |
CF Disponibilités | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 335.00 | 23 852.00 | 716 483.00 | 740 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 659.00 | 480 544.00 | 1 206 115.00 | 1 686 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 277.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
DH Report à nouveau | | -21 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 155.00 | 81 511.00 | | 22 155.00 |
DL TOTAL (I) | 405 975.00 | 383 820.00 | | 405 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 896.00 | 272 987.00 | | 130 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 389.00 | 189.00 | | 72 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 589.00 | 461 685.00 | | 493 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 457.00 | 62 956.00 | | 101 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 398.00 | | |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 2 289.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 140.00 | 801 503.00 | | 800 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 115.00 | 1 185 323.00 | | 1 206 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 965.00 | | 9 055.00 | 941 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 946 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 809 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 496.00 | | 8 696.00 | 805 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 468.00 | | 359.00 | 19 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 068.00 | | 1 748.00 | 6 068.00 |
6T Sur comptes clients | 24 757.00 | 7 640.00 | 12 866.00 | 24 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 825.00 | 7 640.00 | 14 613.00 | 30 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 825.00 | 7 640.00 | 14 613.00 | 30 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 640.00 | 14 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 589.00 | 493 589.00 | | 493 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
UX Autres créances clients | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 896.00 | 78 459.00 | 52 436.00 | 130 896.00 |
VI Groupe et associés | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 219.00 | | | 231 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VP Divers | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 921.00 | 213 094.00 | 19 828.00 | 232 921.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 140.00 | 747 704.00 | 52 436.00 | 800 140.00 |