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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 640.00 | 307 996.00 | 40 643.00 | 348 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 094.00 | 445 384.00 | 74 710.00 | 520 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 393.00 | 753 380.00 | 236 012.00 | 989 393.00 |
BT Marchandises | 468 684.00 | 8 217.00 | 460 467.00 | 468 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 195.00 | 22 135.00 | 73 060.00 | 95 195.00 |
BZ Autres créances | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
CF Disponibilités | 576 895.00 | | 576 895.00 | 576 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 645.00 | 30 352.00 | 1 221 293.00 | 1 251 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 038.00 | 783 733.00 | 1 457 305.00 | 2 241 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 123 675.00 | 102 768.00 | | 123 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 622.00 | 20 907.00 | | 12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 492 697.00 | 480 075.00 | | 492 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 318.00 | 1 241.00 | | 3 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 318.00 | 1 241.00 | | 3 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 502.00 | 326 771.00 | | 11 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 316.00 | 146 949.00 | | 268 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 604.00 | 342 530.00 | | 530 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 834.00 | 87 727.00 | | 132 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 398.00 | | |
EA Autres dettes | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 291.00 | 907 375.00 | | 961 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 305.00 | 1 388 691.00 | | 1 457 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 292.00 | 595 873.00 | | 961 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 178.00 | | | 1 007 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 785.00 | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 785.00 | 989 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 733.00 | | | 868 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 625.00 | 73 756.00 | | 679 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 625.00 | 73 756.00 | | 679 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241.00 | 2 077.00 | | 1 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 553.00 | 1 665.00 | | 6 553.00 |
6T Sur comptes clients | 22 145.00 | | 10.00 | 22 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 698.00 | 1 665.00 | 10.00 | 28 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 939.00 | 3 742.00 | 10.00 | 29 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 604.00 | 530 604.00 | | 530 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VB T. V. A. | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VI Groupe et associés | 268 316.00 | 268 316.00 | | 268 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 416.00 | 205 756.00 | 3 660.00 | 209 416.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 292.00 | 961 292.00 | | 961 292.00 |