| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 254.00 | 31 797.00 | 37 457.00 | 69 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 860.00 | 18 037.00 | 66 823.00 | 84 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 115.00 | 49 834.00 | 104 280.00 | 154 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 951.00 | | 244 951.00 | 244 951.00 |
BZ Autres créances | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 302.00 | | 270 302.00 | 270 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 417.00 | 49 834.00 | 374 582.00 | 424 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 146.00 | -913.00 | | -143 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 203.00 | -142 233.00 | | -174 203.00 |
DK Provisions réglementées | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | -277 251.00 | -106 146.00 | | -277 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 1 496.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 563.00 | | 5 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 185.00 | 31 472.00 | | 89 185.00 |
EA Autres dettes | 557 074.00 | 170 936.00 | | 557 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 833.00 | 204 469.00 | | 651 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 582.00 | 98 322.00 | | 374 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 833.00 | 204 469.00 | | 651 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 1 496.00 | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 917.00 | | 371 917.00 | 371 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 917.00 | | 371 917.00 | 371 917.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 365.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | | | -3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 655.00 | -4 414.00 | | -20 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 923.00 | 5.00 | | 371 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 126.00 | 142 239.00 | | 546 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 203.00 | -142 233.00 | | -174 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 415.00 | | 72 699.00 | 81 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 085.00 | | 20 168.00 | 49 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 329.00 | | 52 531.00 | 32 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 468.00 | 36 365.00 | | 13 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | 20 809.00 | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 15 556.00 | | 2 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
UX Autres créances clients | 244 951.00 | | | 244 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 557 074.00 | 557 074.00 | | 557 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 302.00 | 270 302.00 | | 270 302.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 833.00 | 651 833.00 | | 651 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | 1 383.00 | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 113.00 | 1 456.00 | | 3 113.00 |
ST Autres comptes | 43 079.00 | 14 111.00 | | 43 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 17 458.00 | 14 838.00 | | 17 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 829.00 | 1 383.00 | | 7 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 452.00 | 22 740.00 | | 26 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 651.00 | 30 406.00 | | 63 651.00 |