| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 949.00 | 71 454.00 | 29 495.00 | 100 949.00 |
AP Constructions | 32 883.00 | 386.00 | 32 497.00 | 32 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 715.00 | 61 926.00 | 49 789.00 | 111 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 490.00 | 133 766.00 | 121 723.00 | 255 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 606.00 | | 241 606.00 | 241 606.00 |
BZ Autres créances | 393 478.00 | | 393 478.00 | 393 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 355.00 | | 642 355.00 | 642 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 845.00 | 133 766.00 | 764 079.00 | 897 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 535.00 | 37 000.00 | | 441 535.00 |
DH Report à nouveau | -340.00 | -317 350.00 | | -340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832.00 | 1 194.00 | | 5 832.00 |
DK Provisions réglementées | 2 700.00 | 3 664.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 449 727.00 | -275 490.00 | | 449 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 688.00 | 36.00 | | 24 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | 14 633.00 | | 82 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 663.00 | 141 750.00 | | 206 663.00 |
EA Autres dettes | | 618 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 351.00 | 775 211.00 | | 314 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 079.00 | 499 721.00 | | 764 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 351.00 | 775 211.00 | | 314 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 481.00 | | 1 088 481.00 | 1 088 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 481.00 | | 1 088 481.00 | 1 088 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 921.00 | | | 126 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | 566.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 566.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | -566.00 | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 460.00 | -47 012.00 | | -46 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 518.00 | 966 361.00 | | 1 234 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 686.00 | 965 166.00 | | 1 228 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 832.00 | 1 194.00 | | 5 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 827.00 | | 92 662.00 | 162 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 254.00 | | 31 695.00 | 69 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 573.00 | | 51 025.00 | 93 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 901.00 | 28 864.00 | | 104 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 450.00 | 8 004.00 | | 63 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 451.00 | 20 860.00 | | 41 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 664.00 | 108.00 | 1 072.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | 108.00 | 1 072.00 | 3 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UX Autres créances clients | 241 606.00 | 241 606.00 | | 241 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 388 897.00 | 388 897.00 | | 388 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 297.00 | 652 297.00 | | 652 297.00 |
VW T.V.A. | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 351.00 | 314 351.00 | | 314 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 757.00 | 12 808.00 | | 16 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 348.00 | 3 102.00 | | 3 348.00 |
ST Autres comptes | 48 867.00 | 26 205.00 | | 48 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 535.00 | 20 181.00 | | 30 535.00 |
YT Sous‐traitance | 1 625.00 | 10 326.00 | | 1 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 694.00 | 4 652.00 | | 139 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 107.00 | 13 322.00 | | 17 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 864.00 | 26 130.00 | | 33 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 081.00 | 186 771.00 | | 243 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 113.00 | 13 778.00 | | 51 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 070.00 | 64 469.00 | | 224 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |