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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 254.00 | 63 450.00 | 5 804.00 | 69 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 573.00 | 41 451.00 | 52 121.00 | 93 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 827.00 | 104 901.00 | 57 925.00 | 162 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 205.00 | | 384 205.00 | 384 205.00 |
BZ Autres créances | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 795.00 | | 441 795.00 | 441 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 623.00 | 104 901.00 | 499 721.00 | 604 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 350.00 | -143 146.00 | | -317 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | -174 203.00 | | 1 194.00 |
DK Provisions réglementées | 3 664.00 | 3 098.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | -275 490.00 | -277 251.00 | | -275 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 168.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 5 403.00 | | 14 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 750.00 | 89 185.00 | | 141 750.00 |
EA Autres dettes | 618 790.00 | 557 074.00 | | 618 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 211.00 | 651 833.00 | | 775 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 721.00 | 374 582.00 | | 499 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 211.00 | 651 833.00 | | 775 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 850.00 | | 933 850.00 | 933 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 850.00 | | 933 850.00 | 933 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | 3 098.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 3 098.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -3 098.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 012.00 | -20 655.00 | | -47 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 361.00 | 371 923.00 | | 966 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 166.00 | 546 126.00 | | 965 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194.00 | -174 203.00 | | 1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 115.00 | | 8 712.00 | 154 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 860.00 | | 8 712.00 | 84 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 834.00 | 55 066.00 | | 49 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 797.00 | 31 652.00 | | 31 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 037.00 | 23 413.00 | | 18 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 098.00 | 566.00 | | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098.00 | 566.00 | | 3 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
UX Autres créances clients | 384 205.00 | | | 384 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 618 790.00 | 618 790.00 | | 618 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 900.00 | 440 900.00 | | 440 900.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 211.00 | 775 211.00 | | 775 211.00 |