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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 949.00 | 82 019.00 | 18 930.00 | 100 949.00 |
AP Constructions | 32 883.00 | 4 051.00 | 28 832.00 | 32 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 790.00 | 79 252.00 | 57 538.00 | 136 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 565.00 | 165 322.00 | 115 242.00 | 280 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 614.00 | | 149 614.00 | 149 614.00 |
BZ Autres créances | 350 318.00 | | 350 318.00 | 350 318.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 496.00 | | 507 496.00 | 507 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 061.00 | 165 322.00 | 622 739.00 | 788 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 535.00 | 441 535.00 | | 441 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DH Report à nouveau | | -340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 458.00 | 5 832.00 | | 7 458.00 |
DK Provisions réglementées | 2 619.00 | 2 700.00 | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 457 104.00 | 449 727.00 | | 457 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 24 688.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 298.00 | 82 999.00 | | 51 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 304.00 | 206 663.00 | | 114 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 634.00 | 314 351.00 | | 165 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 739.00 | 764 079.00 | | 622 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 634.00 | 314 351.00 | | 165 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
FG Production vendue services | 947 975.00 | | 947 975.00 | 947 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 247.00 | | 954 247.00 | 954 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 556.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 105.00 | 126 921.00 | | 116 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 290.00 | 1 072.00 | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 1 072.00 | | 1 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209.00 | 108.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 108.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 964.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 388.00 | 1 234 518.00 | | 1 072 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 929.00 | 1 228 686.00 | | 1 064 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 458.00 | 5 832.00 | | 7 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 490.00 | | 25 075.00 | 255 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 598.00 | | 25 075.00 | 144 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 766.00 | 31 556.00 | | 133 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 454.00 | 10 565.00 | | 71 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 312.00 | 20 991.00 | | 62 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 700.00 | 1 209.00 | 1 290.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 1 209.00 | 1 290.00 | 2 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 209.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UX Autres créances clients | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 345 986.00 | 345 986.00 | | 345 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 456.00 | 516 456.00 | | 516 456.00 |
VW T.V.A. | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 634.00 | 165 634.00 | | 165 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 088.00 | 16 757.00 | | 17 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | 3 348.00 | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 67 411.00 | 48 867.00 | | 67 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 026.00 | 30 535.00 | | 40 026.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 625.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 314.00 | 139 694.00 | | 88 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 218.00 | 17 107.00 | | 15 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 306.00 | 33 864.00 | | 32 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 289.00 | 243 081.00 | | 213 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 306.00 | 51 113.00 | | 40 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 718.00 | 224 070.00 | | 199 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |