| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 949.00 | 92 584.00 | 8 365.00 | 100 949.00 |
AP Constructions | 32 883.00 | 7 716.00 | 25 167.00 | 32 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 749.00 | 97 691.00 | 42 057.00 | 139 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 523.00 | 197 992.00 | 85 531.00 | 283 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
BZ Autres créances | 517 494.00 | | 517 494.00 | 517 494.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 157.00 | | 627 157.00 | 627 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 681.00 | 197 992.00 | 712 689.00 | 910 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 535.00 | 441 535.00 | | 441 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | 5 491.00 | | 12 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 405.00 | 7 458.00 | | -10 405.00 |
DK Provisions réglementées | 1 502.00 | 2 619.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 445 582.00 | 457 104.00 | | 445 582.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 754.00 | 51 298.00 | | 73 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 511.00 | 114 304.00 | | 180 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 306.00 | 165 634.00 | | 254 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 689.00 | 622 739.00 | | 712 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 306.00 | 165 634.00 | | 254 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
FG Production vendue services | 959 380.00 | | 959 380.00 | 959 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 435.00 | | 965 435.00 | 965 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 109.00 | 116 105.00 | | 95 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 1 209.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 1 209.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 81.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 726.00 | 1 072 388.00 | | 1 062 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 131.00 | 1 064 929.00 | | 1 073 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 405.00 | 7 458.00 | | -10 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 565.00 | | 2 958.00 | 280 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 674.00 | | 2 958.00 | 169 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 322.00 | 32 669.00 | | 165 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 019.00 | 10 565.00 | | 82 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 303.00 | 22 104.00 | | 83 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 619.00 | 173.00 | 1 290.00 | 2 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | 12 973.00 | 1 290.00 | 2 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | 1 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
UX Autres créances clients | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 504 589.00 | 504 589.00 | | 504 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 329.00 | 626 388.00 | 9 941.00 | 636 329.00 |
VW T.V.A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 306.00 | 254 306.00 | | 254 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 746.00 | 17 088.00 | | 18 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 465.00 | 3 965.00 | | 8 465.00 |
ST Autres comptes | 59 348.00 | 67 411.00 | | 59 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 737.00 | 40 026.00 | | 40 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 060.00 | 88 314.00 | | 189 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 317.00 | 15 218.00 | | 18 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 063.00 | 32 306.00 | | 37 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 851.00 | 213 289.00 | | 211 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 374.00 | 40 306.00 | | 58 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 611.00 | 199 718.00 | | 297 611.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |