| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
AP Constructions | 43 243.00 | 11 602.00 | 31 641.00 | 43 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 147.00 | 112 906.00 | 46 240.00 | 159 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 282.00 | 225 458.00 | 87 823.00 | 313 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 196.00 | | 199 196.00 | 199 196.00 |
BZ Autres créances | 378 308.00 | | 378 308.00 | 378 308.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 115.00 | | 580 115.00 | 580 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 397.00 | 225 458.00 | 667 938.00 | 893 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 535.00 | 441 535.00 | | 441 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DH Report à nouveau | -10 405.00 | | | -10 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | -10 405.00 | | 7 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 256.00 | 1 502.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 452 372.00 | 445 582.00 | | 452 372.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 40.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 73 754.00 | | 51 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 290.00 | 180 511.00 | | 150 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 765.00 | 254 306.00 | | 202 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 938.00 | 712 689.00 | | 667 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 765.00 | 254 306.00 | | 202 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
FG Production vendue services | 1 314 177.00 | | 1 314 177.00 | 1 314 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 127.00 | | 1 319 127.00 | 1 319 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 95 109.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243.00 | 1 290.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 1 290.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 1 117.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 323.00 | 1 062 726.00 | | 1 365 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 289.00 | 1 073 131.00 | | 1 358 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 033.00 | -10 405.00 | | 7 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 523.00 | | 30 712.00 | 283 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 313 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 202 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 632.00 | | 30 712.00 | 172 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 992.00 | 28 419.00 | 954.00 | 197 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 584.00 | 8 365.00 | | 92 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 408.00 | 20 054.00 | 954.00 | 105 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 502.00 | | 243.00 | 1 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 302.00 | | 243.00 | 14 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
UX Autres créances clients | 199 196.00 | 199 196.00 | | 199 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VC Groupe et associés | 372 325.00 | 372 325.00 | | 372 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 056.00 | 580 115.00 | 9 941.00 | 590 056.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 765.00 | 202 765.00 | | 202 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 131.00 | 18 746.00 | | 26 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | 8 465.00 | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 78 351.00 | 59 348.00 | | 78 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 163.00 | 40 737.00 | | 41 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 455.00 | 189 060.00 | | 14 455.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 975.00 | 18 317.00 | | -3 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 156.00 | 37 063.00 | | 22 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 641.00 | 211 851.00 | | 252 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 435.00 | 58 374.00 | | 45 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 259.00 | 297 611.00 | | 138 259.00 |