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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 740.00 | | 189 740.00 | 189 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 606.00 | | 244 606.00 | 244 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
CU Autres participations | 152 045.00 | | 152 045.00 | 152 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 751.00 | 23 762.00 | | 25 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 422.00 | 1 988.00 | | 64 422.00 |
DL TOTAL (I) | 93 473.00 | 29 051.00 | | 93 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 496.00 | 220 030.00 | | 130 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 683.00 | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 785.00 | 1 300.00 | | 16 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 133.00 | 225 117.00 | | 151 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 606.00 | 254 167.00 | | 244 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 133.00 | 225 117.00 | | 151 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 452.00 | | 116 452.00 | 116 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 452.00 | | 116 452.00 | 116 452.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 823.00 | 2 472.00 | | 25 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 872.00 | 91 177.00 | | 161 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 450.00 | 89 188.00 | | 97 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 422.00 | 1 988.00 | | 64 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 527.00 | | 1 212.00 | 232 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 189 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 189 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 527.00 | | 1 212.00 | 232 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 926.00 | 112 926.00 | | 112 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 662.00 | | | 100 662.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |