| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 126.00 | | 165 126.00 | 165 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BZ Autres créances | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CF Disponibilités | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 465.00 | | 210 465.00 | 210 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
CU Autres participations | 152 045.00 | | 152 045.00 | 152 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 172.00 | 25 750.00 | | 90 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 830.00 | 64 422.00 | | 35 830.00 |
DL TOTAL (I) | 129 303.00 | 93 472.00 | | 129 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 566.00 | 130 495.00 | | 69 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 3 851.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 213.00 | 16 785.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 162.00 | 151 133.00 | | 81 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 465.00 | 244 605.00 | | 210 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 162.00 | 151 133.00 | | 81 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 975.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 4 197.00 | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 275.00 | 161 872.00 | | 137 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 444.00 | 97 450.00 | | 101 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 830.00 | 64 422.00 | | 35 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 739.00 | | 891.00 | 189 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 504.00 | 165 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 504.00 | 165 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 739.00 | | 891.00 | 189 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UP Prêts | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VI Groupe et associés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |