| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 475.00 | | 302 475.00 | 302 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 531.00 | | 330 531.00 | 330 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 302 025.00 | | 302 025.00 | 302 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 126 003.00 | 90 172.00 | | 126 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 409.00 | 35 830.00 | | 68 409.00 |
DL TOTAL (I) | 197 712.00 | 129 303.00 | | 197 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 211.00 | 69 566.00 | | 122 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 5 382.00 | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 301.00 | 6 213.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 818.00 | 81 162.00 | | 132 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 531.00 | 210 465.00 | | 330 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 818.00 | 81 162.00 | | 132 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 2 693.00 | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 413.00 | 137 275.00 | | 174 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 003.00 | 101 444.00 | | 106 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 409.00 | 35 830.00 | | 68 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 126.00 | | 150 030.00 | 165 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 682.00 | 302 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 682.00 | 302 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 126.00 | | 150 030.00 | 165 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |