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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 241.00 | 837.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 554.00 | 241.00 | 303 312.00 | 303 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CF Disponibilités | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 023.00 | 241.00 | 332 782.00 | 333 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 302 025.00 | | 302 025.00 | 302 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 194 412.00 | 126 003.00 | | 194 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 269.00 | 68 409.00 | | 43 269.00 |
DL TOTAL (I) | 240 982.00 | 197 712.00 | | 240 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 661.00 | 122 211.00 | | 85 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 4 306.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125.00 | 6 301.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 799.00 | 132 818.00 | | 91 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 782.00 | 330 531.00 | | 332 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 799.00 | 132 818.00 | | 91 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 661.00 | | | 85 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 5 294.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 366.00 | 174 413.00 | | 148 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 097.00 | 106 003.00 | | 105 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 269.00 | 68 409.00 | | 43 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 475.00 | | 1 079.00 | 302 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 475.00 | | | 302 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |