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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 961.00 | 117.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 37.00 | 3 962.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 554.00 | 180 998.00 | 126 555.00 | 307 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CF Disponibilités | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 963.00 | 180 998.00 | 169 964.00 | 350 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 302 025.00 | 180 000.00 | 122 025.00 | 302 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 274 546.00 | 237 682.00 | | 274 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 938.00 | 36 863.00 | | -139 938.00 |
DL TOTAL (I) | 137 907.00 | 277 846.00 | | 137 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 959.00 | 58 323.00 | | 12 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 105.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 118.00 | 20 352.00 | | 17 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 057.00 | 78 828.00 | | 32 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 964.00 | 356 675.00 | | 169 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 057.00 | 78 828.00 | | 32 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 2 350.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 602.00 | 135 209.00 | | 127 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 540.00 | 98 345.00 | | 267 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 938.00 | 36 863.00 | | -139 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 554.00 | | 4 000.00 | 303 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | 4 000.00 | 1 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 475.00 | | | 302 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 396.00 | 998.00 | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 396.00 | 998.00 | 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |