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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 601.00 | 477.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 554.00 | 601.00 | 302 952.00 | 303 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 276.00 | 601.00 | 356 675.00 | 357 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 302 025.00 | | 302 025.00 | 302 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 237 682.00 | 194 412.00 | | 237 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 863.00 | 43 269.00 | | 36 863.00 |
DL TOTAL (I) | 277 846.00 | 240 982.00 | | 277 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 64.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 323.00 | 85 661.00 | | 58 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 1 948.00 | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 352.00 | 4 125.00 | | 20 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 828.00 | 91 799.00 | | 78 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 675.00 | 332 782.00 | | 356 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 828.00 | 91 799.00 | | 78 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 64.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 3 425.00 | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 209.00 | 148 366.00 | | 135 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 345.00 | 105 097.00 | | 98 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 863.00 | 43 269.00 | | 36 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 554.00 | | | 303 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 475.00 | | | 302 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 359.00 | 601.00 | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 359.00 | 601.00 | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |