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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 242.00 | 135 345.00 | 11 897.00 | 147 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 459.00 | 36 559.00 | 14 900.00 | 51 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 168.00 | | 126 168.00 | 126 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 644.00 | 175 649.00 | 202 995.00 | 378 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 806.00 | | 726 806.00 | 726 806.00 |
BZ Autres créances | 223 608.00 | | 223 608.00 | 223 608.00 |
CF Disponibilités | 886 814.00 | | 886 814.00 | 886 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 552.00 | | 1 837 552.00 | 1 837 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 196.00 | 175 649.00 | 2 040 547.00 | 2 216 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 774.00 | 395 766.00 | | 659 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 096.00 | 264 007.00 | | 193 096.00 |
DL TOTAL (I) | 896 870.00 | 703 774.00 | | 896 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 589.00 | 19 542.00 | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 193.00 | 448 523.00 | | 813 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 232.00 | 164 446.00 | | 268 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 398.00 | | |
EA Autres dettes | 13 397.00 | 24 048.00 | | 13 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 266.00 | 60 950.00 | | 41 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 677.00 | 718 906.00 | | 1 143 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 547.00 | 1 422 680.00 | | 2 040 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 415.00 | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 514.00 | 273 235.00 | 1 921 749.00 | 1 648 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 514.00 | 273 235.00 | 1 921 749.00 | 1 648 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 132.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 440.00 | 91 986.00 | | 320 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 440.00 | 91 986.00 | | 320 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 135.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 048.00 | 92 000.00 | | 322 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 493.00 | 92 135.00 | | 322 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | -149.00 | | -2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 25 943.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 575.00 | 1 569 736.00 | | 2 251 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 478.00 | 1 305 728.00 | | 2 058 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 096.00 | 264 007.00 | | 193 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 224.00 | 9 658.00 | | 45 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 929.00 | 134 465.00 | | 245 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 378 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 198 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 154.00 | 8 297.00 | | 192 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 126 168.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 122.00 | 16 132.00 | 1 605.00 | 161 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 377.00 | 16 132.00 | 1 605.00 | 157 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 126 168.00 | | | 126 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 223 607.00 | | | 223 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 935.00 | 950 737.00 | 126 198.00 | 1 076 935.00 |