| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 245.00 | 6 085.00 | 4 160.00 | 10 245.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 119.00 | 152 077.00 | 34 043.00 | 186 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 913.00 | 23 905.00 | 38 008.00 | 61 913.00 |
AX Avances et acomptes | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 275.00 | | 108 275.00 | 108 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 924.00 | 182 067.00 | 294 858.00 | 476 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 698.00 | 12 431.00 | 774 268.00 | 786 698.00 |
BZ Autres créances | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
CF Disponibilités | 1 437 449.00 | | 1 437 449.00 | 1 437 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 247.00 | 12 431.00 | 2 401 817.00 | 2 414 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 172.00 | 194 498.00 | 2 696 674.00 | 2 891 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 001.00 | 852 870.00 | | 535 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 474.00 | 502 131.00 | | 537 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 475.00 | 1 399 001.00 | | 1 116 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 253.00 | 32 978.00 | | 39 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 615.00 | 134 313.00 | | 346 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 828.00 | 370 125.00 | | 317 828.00 |
EA Autres dettes | 822 216.00 | | | 822 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 287.00 | 39 888.00 | | 54 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 199.00 | 577 303.00 | | 1 580 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 674.00 | 1 976 304.00 | | 2 696 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 413.00 | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 095.00 | 38 585.00 | 249 680.00 | 211 095.00 |
FG Production vendue services | 1 812 830.00 | 242 929.00 | 2 055 759.00 | 1 812 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 926.00 | 281 514.00 | 2 305 440.00 | 2 023 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 441.00 | 43 455.00 | | 298 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 441.00 | 45 032.00 | | 298 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 137.00 | 36 311.00 | | 294 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 137.00 | 36 328.00 | | 294 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 304.00 | 8 705.00 | | 4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 919.00 | 153 614.00 | | 61 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 884.00 | 2 284 202.00 | | 2 715 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 410.00 | 1 782 071.00 | | 2 178 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 474.00 | 502 131.00 | | 537 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 976.00 | 71 005.00 | | 73 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 913.00 | 23 648.00 | | 62 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 716.00 | | 401 949.00 | 408 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 109 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 741.00 | 476 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 741.00 | 297 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 745.00 | | 12 500.00 | 57 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 816.00 | | 389 099.00 | 221 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 155.00 | | 350.00 | 129 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 822.00 | 26 084.00 | 19 839.00 | 175 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | 1 573.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 309.00 | 24 511.00 | 19 839.00 | 171 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 615.00 | 346 615.00 | | 346 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 275.00 | | 108 275.00 | 108 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 773 003.00 | 773 003.00 | | 773 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 473.00 | 17 351.00 | 21 122.00 | 38 473.00 |
VI Groupe et associés | 822 216.00 | | 822 216.00 | 822 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 303.00 | 963 103.00 | 123 200.00 | 1 086 303.00 |
VW T.V.A. | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 199.00 | 736 861.00 | 843 339.00 | 1 580 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | 5 486.00 | | 6 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 784.00 | 21 982.00 | | 32 784.00 |
ST Autres comptes | 579 368.00 | 545 034.00 | | 579 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 781.00 | 61 546.00 | | 40 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 889.00 | 292 593.00 | | 136 889.00 |
YT Sous‐traitance | 99 992.00 | 17 690.00 | | 99 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 009.00 | 11 077.00 | | 2 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 217.00 | 7 112.00 | | 6 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 737.00 | 12 598.00 | | 12 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 157.00 | 344 454.00 | | 466 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 517.00 | 238 196.00 | | 252 517.00 |
ZE Dividendes | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 935.00 | 657 330.00 | | 754 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |