| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 910.00 | 155 095.00 | 25 816.00 | 180 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 066.00 | 38 075.00 | 36 991.00 | 75 066.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 951.00 | 196 915.00 | 134 037.00 | 330 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 438.00 | 2 782.00 | 744 656.00 | 747 438.00 |
BZ Autres créances | 216 486.00 | | 216 486.00 | 216 486.00 |
CF Disponibilités | 1 102 426.00 | | 1 102 426.00 | 1 102 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 946.00 | | 297 946.00 | 297 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 429.00 | 2 782.00 | 2 474 648.00 | 2 477 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 381.00 | 199 696.00 | 2 608 685.00 | 2 808 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 475.00 | 535 001.00 | | 722 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 135.00 | 537 474.00 | | 662 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 610.00 | 1 116 475.00 | | 1 428 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 819.00 | 39 253.00 | | 16 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 116.00 | 346 615.00 | | 682 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 225.00 | 317 828.00 | | 286 225.00 |
EA Autres dettes | 12 211.00 | 822 216.00 | | 12 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 504.00 | 54 287.00 | | 130 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 074.00 | 1 580 199.00 | | 1 180 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 685.00 | 2 696 674.00 | | 2 608 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 040.00 | | | 1 175 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 780.00 | | 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 2 458 528.00 | 535 243.00 | 2 993 771.00 | 2 458 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 593.00 | 535 243.00 | 2 993 836.00 | 2 458 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 917.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 206.00 | 298 441.00 | | 230 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 321.00 | 298 441.00 | | 230 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 179.00 | 294 137.00 | | 230 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 179.00 | 294 137.00 | | 230 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | 4 304.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 268.00 | 61 919.00 | | 94 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 490.00 | 2 715 884.00 | | 3 305 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 354.00 | 2 178 410.00 | | 2 643 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 135.00 | 537 474.00 | | 662 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 351.00 | 73 976.00 | | 96 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 123.00 | 62 913.00 | | 87 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 924.00 | | 263 541.00 | 476 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 275.00 | | 1 230.00 | 108 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 275.00 | 301 239.00 | 330 951.00 | 108 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 73 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 739.00 | 255 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 245.00 | | 10 000.00 | 70 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 174.00 | | 253 541.00 | 297 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 067.00 | 37 917.00 | 23 069.00 | 182 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 2 583.00 | 4 924.00 | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 981.00 | 35 334.00 | 18 146.00 | 175 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 431.00 | | 9 649.00 | 12 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 431.00 | | 9 649.00 | 12 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 431.00 | | 9 649.00 | 12 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 116.00 | 682 116.00 | | 682 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 743 924.00 | 743 924.00 | | 743 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VC Groupe et associés | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 819.00 | 11 785.00 | 5 035.00 | 16 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 946.00 | 297 946.00 | | 297 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 100.00 | 1 258 356.00 | 4 744.00 | 1 263 100.00 |
VW T.V.A. | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 876.00 | 1 122 841.00 | 5 035.00 | 1 127 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 6 520.00 | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 138.00 | 32 784.00 | | 34 138.00 |
ST Autres comptes | 677 762.00 | 579 368.00 | | 677 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 275.00 | 40 781.00 | | 50 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 474.00 | 136 889.00 | | 183 474.00 |
YT Sous‐traitance | 130 632.00 | 99 992.00 | | 130 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 581.00 | 2 009.00 | | 6 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 137.00 | 6 217.00 | | 11 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 328.00 | 12 737.00 | | 15 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 127.00 | 466 157.00 | | 550 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 484.00 | 252 517.00 | | 168 484.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 389.00 | 754 935.00 | | 899 389.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |