| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 277.00 | 165 012.00 | 32 265.00 | 197 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 670.00 | 43 982.00 | 23 689.00 | 67 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 977.00 | 208 994.00 | 127 983.00 | 336 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 296.00 | | 656 296.00 | 656 296.00 |
BZ Autres créances | 303 629.00 | | 303 629.00 | 303 629.00 |
CF Disponibilités | 2 185 529.00 | | 2 185 529.00 | 2 185 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 614.00 | | 3 196 614.00 | 3 196 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 591.00 | 208 994.00 | 3 324 598.00 | 3 533 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 610.00 | 722 475.00 | | 1 384 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 017.00 | 662 135.00 | | 336 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 891.00 | | | 348 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 518.00 | 1 428 610.00 | | 2 113 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 521.00 | 16 819.00 | | 5 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 006.00 | 52 199.00 | | 39 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 923.00 | 682 116.00 | | 549 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 687.00 | 286 225.00 | | 249 687.00 |
EA Autres dettes | | 12 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 942.00 | 130 504.00 | | 366 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 080.00 | 1 180 074.00 | | 1 211 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 598.00 | 2 608 685.00 | | 3 324 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 080.00 | 1 175 040.00 | | 1 211 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 950.00 | | 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 401 845.00 | 185 891.00 | 2 587 737.00 | 2 401 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 845.00 | 185 891.00 | 2 587 737.00 | 2 401 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 742.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 884.00 | 115.00 | | 12 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 125.00 | 230 206.00 | | 57 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 009.00 | 230 321.00 | | 70 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 821.00 | 230 179.00 | | 51 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 821.00 | 230 179.00 | | 51 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 188.00 | 142.00 | | 18 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 809.00 | 94 268.00 | | -3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 058.00 | 3 305 490.00 | | 2 690 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 041.00 | 2 643 354.00 | | 2 354 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 017.00 | 662 135.00 | | 336 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 403.00 | 96 351.00 | | 72 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 219.00 | 87 123.00 | | 76 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 951.00 | 72 113.00 | | 330 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 087.00 | 336 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 745.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 342.00 | 264 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 976.00 | 71 313.00 | | 255 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | 800.00 | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 915.00 | 26 345.00 | 14 266.00 | 196 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 169.00 | 26 345.00 | 10 521.00 | 193 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 923.00 | 549 923.00 | | 549 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 942.00 | 366 942.00 | | 366 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 656 296.00 | 656 296.00 | | 656 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
VC Groupe et associés | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 251.00 | 170 251.00 | | 170 251.00 |
VP Divers | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 834.00 | 1 010 804.00 | 2 030.00 | 1 012 834.00 |
VW T.V.A. | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 073.00 | 1 172 073.00 | | 1 172 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 688.00 | 4 191.00 | | 6 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 053.00 | 34 138.00 | | 79 053.00 |
ST Autres comptes | 759 091.00 | 677 762.00 | | 759 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 257.00 | 50 275.00 | | 59 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 621.00 | 183 474.00 | | 148 621.00 |
YT Sous‐traitance | 37 669.00 | 130 632.00 | | 37 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 581.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 975.00 | 11 137.00 | | 6 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 663.00 | 15 328.00 | | 13 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 102.00 | 550 127.00 | | 551 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 520.00 | 168 484.00 | | 185 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 070.00 | 899 389.00 | | 935 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |