| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 493.00 | 178 758.00 | 66 735.00 | 245 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 551.00 | 44 025.00 | 62 526.00 | 106 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 075.00 | 222 783.00 | 201 292.00 | 424 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 315.00 | | 922 315.00 | 922 315.00 |
BZ Autres créances | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
CF Disponibilités | 2 275 801.00 | | 2 275 801.00 | 2 275 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 787.00 | | 3 317 787.00 | 3 317 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 861.00 | 222 783.00 | 3 519 078.00 | 3 741 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 627.00 | 1 384 610.00 | | 1 370 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 730.00 | 336 017.00 | | 471 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 348 891.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 886 357.00 | 2 113 518.00 | | 1 886 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 385.00 | 5 521.00 | | 40 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 131.00 | 39 006.00 | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 603.00 | 549 923.00 | | 924 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 151.00 | 249 687.00 | | 343 151.00 |
EA Autres dettes | 309 083.00 | | | 309 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 368.00 | 366 942.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 721.00 | 1 211 080.00 | | 1 632 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 078.00 | 3 324 598.00 | | 3 519 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 037.00 | 1 211 080.00 | | 1 294 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 486.00 | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 021 399.00 | 192 937.00 | 3 214 336.00 | 3 021 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 399.00 | 192 937.00 | 3 214 336.00 | 3 021 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 304.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 57 125.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 70 009.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | 51 821.00 | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 51 821.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 613.00 | 18 188.00 | | 5 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 302.00 | -3 809.00 | | 39 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 826.00 | 2 690 058.00 | | 3 584 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 095.00 | 2 354 041.00 | | 3 113 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 730.00 | 336 017.00 | | 471 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 547.00 | 72 403.00 | | 68 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 803.00 | 76 219.00 | | 94 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 977.00 | | 100 634.00 | 336 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 536.00 | 424 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 536.00 | 352 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 947.00 | | 100 634.00 | 264 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 994.00 | 25 304.00 | 11 515.00 | 208 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 994.00 | 25 304.00 | 11 515.00 | 208 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 603.00 | 924 603.00 | | 924 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 922 315.00 | 922 315.00 | | 922 315.00 |
VB T. V. A. | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 385.00 | 6 887.00 | 25 652.00 | 40 385.00 |
VI Groupe et associés | 306 494.00 | 306 494.00 | | 306 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 491.00 | 1 035 461.00 | 2 030.00 | 1 037 491.00 |
VW T.V.A. | 212 215.00 | 212 215.00 | | 212 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 591.00 | 1 591 093.00 | 25 652.00 | 1 624 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 832.00 | 6 688.00 | | 7 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 005.00 | 79 053.00 | | 68 005.00 |
ST Autres comptes | 961 816.00 | 759 091.00 | | 961 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 138.00 | 59 257.00 | | 67 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 918 097.00 | 148 621.00 | | 918 097.00 |
YT Sous‐traitance | 114 664.00 | 37 669.00 | | 114 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 295.00 | 6 975.00 | | 6 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 127.00 | 13 663.00 | | 14 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 333.00 | 551 102.00 | | 508 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 154.00 | 185 520.00 | | 195 154.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 624.00 | 935 070.00 | | 1 211 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |