| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 4 512.00 | 3 233.00 | 7 745.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 005.00 | 142 267.00 | 24 738.00 | 167 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 811.00 | 29 043.00 | 25 769.00 | 54 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 275.00 | | 128 275.00 | 128 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 716.00 | 175 822.00 | 232 895.00 | 408 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 389.00 | | 451 958.00 | 464 389.00 |
BZ Autres créances | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CF Disponibilités | 1 261 839.00 | | 1 261 839.00 | 1 261 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 840.00 | 12 431.00 | 1 743 409.00 | 1 755 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 556.00 | 188 252.00 | 1 976 304.00 | 2 164 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 870.00 | 659 774.00 | | 852 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 131.00 | 193 096.00 | | 502 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 001.00 | 896 870.00 | | 1 399 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 978.00 | 7 589.00 | | 32 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 313.00 | 813 193.00 | | 134 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 125.00 | 268 232.00 | | 370 125.00 |
EA Autres dettes | | 13 397.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 888.00 | 41 266.00 | | 39 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 303.00 | 1 143 677.00 | | 577 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 304.00 | 2 040 547.00 | | 1 976 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 492.00 | | 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 270.00 | 482 278.00 | 2 204 548.00 | 1 722 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 270.00 | 482 278.00 | 2 204 548.00 | 1 722 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 431.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 455.00 | 320 440.00 | | 43 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 032.00 | 320 440.00 | | 45 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 445.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 311.00 | 322 048.00 | | 36 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 328.00 | 322 493.00 | | 36 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 705.00 | -2 053.00 | | 8 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 614.00 | 1 195.00 | | 153 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 202.00 | 2 251 575.00 | | 2 284 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 071.00 | 2 058 478.00 | | 1 782 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 131.00 | 193 096.00 | | 502 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 005.00 | 45 224.00 | | 71 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 644.00 | | 82 498.00 | 378 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 426.00 | 408 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 426.00 | 221 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 745.00 | | 4 000.00 | 53 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 701.00 | | 75 541.00 | 198 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 198.00 | | 2 957.00 | 126 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 649.00 | 16 422.00 | 16 250.00 | 175 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 767.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 904.00 | 15 655.00 | 16 250.00 | 171 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 275.00 | | | 128 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 450 694.00 | | | 450 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VB T. V. A. | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 565.00 | 11 992.00 | 20 573.00 | 32 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 156.00 | 481 186.00 | 141 970.00 | 623 156.00 |
VW T.V.A. | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 303.00 | 556 730.00 | 20 573.00 | 577 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | 3 691.00 | | 5 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 982.00 | 43 489.00 | | 21 982.00 |
ST Autres comptes | 545 034.00 | 808 721.00 | | 545 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 546.00 | 48 094.00 | | 61 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 593.00 | | | 292 593.00 |
YT Sous‐traitance | 17 690.00 | 43 309.00 | | 17 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 077.00 | 11 170.00 | | 11 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 112.00 | 4 410.00 | | 7 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 598.00 | 8 101.00 | | 12 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 454.00 | 313 223.00 | | 344 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 196.00 | 104 407.00 | | 238 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 330.00 | 954 784.00 | | 657 330.00 |