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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 979.00 | 224 457.00 | 216 522.00 | 440 979.00 |
AP Constructions | 1 480.00 | 506.00 | 974.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 786.00 | 23 967.00 | 9 819.00 | 33 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 315.00 | | 294 315.00 | 294 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 481 844.00 | 1 700 000.00 | 73 781 844.00 | 75 481 844.00 |
BF Prêts | 318 702.00 | | 318 702.00 | 318 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 385 142.00 | 1 948 931.00 | 163 436 211.00 | 165 385 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 453.00 | | 2 760 453.00 | 2 760 453.00 |
BZ Autres créances | 23 874 111.00 | | 23 874 111.00 | 23 874 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 022.00 | | 302 022.00 | 302 022.00 |
CF Disponibilités | 200 747.00 | | 200 747.00 | 200 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 237 492.00 | | 27 237 492.00 | 27 237 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 588 342.00 | 1 948 931.00 | 191 639 411.00 | 193 588 342.00 |
CU Autres participations | 88 796 969.00 | | 88 796 969.00 | 88 796 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 946 510.00 | | 946 510.00 | 946 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 359 750.00 | 78 359 750.00 | | 78 359 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 324 287.00 | 3 324 287.00 | | 3 324 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 835 976.00 | 7 835 976.00 | | 7 835 976.00 |
DH Report à nouveau | 13 222 357.00 | 12 842 033.00 | | 13 222 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 263 166.00 | 380 324.00 | | -2 263 166.00 |
DL TOTAL (I) | 100 479 204.00 | 102 742 370.00 | | 100 479 204.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 727 543.00 | 50 199 847.00 | | 55 727 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 898.00 | 403 140.00 | | 1 261 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 856.00 | 284 625.00 | | 1 011 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 417.00 | 493 563.00 | | 954 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 812.00 | | |
EA Autres dettes | 4 804 493.00 | 3 674 214.00 | | 4 804 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 760 207.00 | 76 127 201.00 | | 84 760 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 639 411.00 | 184 869 571.00 | | 191 639 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 051 906.00 | 376 717.00 | 3 428 623.00 | 3 051 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 906.00 | 376 717.00 | 3 428 623.00 | 3 051 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 587.00 | |
GE Autres charges | | | 239 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 421 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 601.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 244 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 532 266.00 | | 3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 562.00 | 15 000.00 | | 1 772 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176 113.00 | 547 266.00 | | 2 176 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176 113.00 | -222 510.00 | | -2 176 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 513.00 | -140 620.00 | | -83 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 788.00 | 7 103 131.00 | | 8 854 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 117 953.00 | 6 722 807.00 | | 11 117 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 263 166.00 | 380 324.00 | | -2 263 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 800 298.00 | | 4 149 843.00 | 164 800 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 564 999.00 | 164 614 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564 999.00 | 165 385 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 917.00 | | 130 062.00 | 310 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 303.00 | | 151 279.00 | 178 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 311 079.00 | | 3 868 502.00 | 164 311 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 369.00 | 134 561.00 | | 114 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 720.00 | 128 737.00 | | 95 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 649.00 | 5 825.00 | | 18 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 700 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 700 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 898.00 | 1 261 898.00 | | 1 261 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 856.00 | 1 011 856.00 | | 1 011 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 379.00 | 437 379.00 | | 437 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 696.00 | 458 696.00 | | 458 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 800.00 | 385 800.00 | | 385 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 481 844.00 | 13 500 000.00 | | 75 481 844.00 |
UP Prêts | 318 702.00 | 185 991.00 | | 318 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 066.00 | 1 560.00 | | 17 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 453.00 | | | 2 760 453.00 |
VB T. V. A. | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
VC Groupe et associés | 21 283 183.00 | | | 21 283 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 027 543.00 | 27 543.00 | 35 000 000.00 | 35 027 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 700 000.00 | | 19 842 857.00 | 20 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 418 693.00 | 4 418 693.00 | | 4 418 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 380 186.00 | | | 8 380 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993 732.00 | | | 1 993 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150 683.00 | | | 2 150 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 638.00 | | | 323 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 552 335.00 | 40 422 274.00 | 62 130 061.00 | 102 552 335.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 760 207.00 | 8 060 207.00 | 75 842 857.00 | 84 760 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |