| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 792.00 | 2 564.00 | 12 228.00 | 14 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 657.00 | | 144 657.00 | 144 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 308.00 | 21 474.00 | 7 834.00 | 29 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 292 339.00 | | 40 292 339.00 | 40 292 339.00 |
BF Prêts | 108 702.00 | | 108 702.00 | 108 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 618 198.00 | 77 274 038.00 | 49 344 160.00 | 126 618 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 603.00 | | 641 603.00 | 641 603.00 |
BZ Autres créances | 25 271 782.00 | | 25 271 782.00 | 25 271 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 505.00 | | 306 505.00 | 306 505.00 |
CF Disponibilités | 2 000 830.00 | | 2 000 830.00 | 2 000 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 283.00 | | 143 283.00 | 143 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 373 306.00 | | 28 373 306.00 | 28 373 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 038 191.00 | 77 274 038.00 | 77 764 153.00 | 155 038 191.00 |
CU Autres participations | 86 007 802.00 | 77 250 000.00 | 8 757 802.00 | 86 007 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 254 094.00 | 84 254 093.00 | | 84 254 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 261 644.00 | 4 261 644.00 | | 4 261 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 835 976.00 | 7 835 976.00 | | 7 835 976.00 |
DH Report à nouveau | -78 986 556.00 | -74 960 449.00 | | -78 986 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 072.00 | -4 026 107.00 | | -892 072.00 |
DL TOTAL (I) | 16 473 086.00 | 17 365 156.00 | | 16 473 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 510 169.00 | 38 643 159.00 | | 38 510 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 991.00 | 1 869 508.00 | | 153 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 427.00 | 1 413 083.00 | | 375 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 857.00 | 265 421.00 | | 446 857.00 |
EA Autres dettes | 4 696 440.00 | 2 248 909.00 | | 4 696 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 285 260.00 | 61 540 080.00 | | 61 285 260.00 |
ED (V) | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 764 153.00 | 78 911 034.00 | | 77 764 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 158 237.00 | | 3 158 237.00 | 3 158 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 237.00 | | 3 158 237.00 | 3 158 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 932.00 | |
GE Autres charges | | | 488 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 614 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 501.00 | 63 577.00 | | 126 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 358 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 501.00 | 422 294.00 | | 126 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 931.00 | 2 168 280.00 | | 781 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 931.00 | 2 168 280.00 | | 781 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 429.00 | -1 745 986.00 | | -655 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 689.00 | -396 615.00 | | -436 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 032 077.00 | 4 049 008.00 | | 10 032 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924 148.00 | 8 075 115.00 | | 10 924 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 072.00 | -4 026 107.00 | | -892 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 228 102.00 | | 177 467.00 | 130 228 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 467 727.00 | 152 787.00 | 126 429 441.00 | 3 467 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 467 727.00 | 319 643.00 | 126 618 198.00 | 3 467 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 287.00 | 159 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 29 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 879.00 | | 158 857.00 | 156 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 677.00 | | 2 200.00 | 37 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 033 546.00 | | 16 409.00 | 130 033 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 303.00 | 4 591.00 | 166 856.00 | 186 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 879.00 | 1 972.00 | 156 287.00 | 156 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 424.00 | 2 619.00 | 10 569.00 | 29 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 250 000.00 | 3 900 000.00 | 5 900 000.00 | 79 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 255 789.00 | 3 900 000.00 | 5 900 000.00 | 79 255 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 900 000.00 | 5 900 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 991.00 | 153 991.00 | | 153 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 427.00 | 375 427.00 | | 375 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 633.00 | 156 633.00 | | 156 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 589.00 | 186 589.00 | | 186 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 072.00 | 126 072.00 | | 126 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 292 339.00 | | 40 292 339.00 | 40 292 339.00 |
UP Prêts | 108 702.00 | 18 702.00 | 90 000.00 | 108 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 598.00 | 1 673.00 | 18 925.00 | 20 598.00 |
UX Autres créances clients | 641 603.00 | 641 603.00 | | 641 603.00 |
VB T. V. A. | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
VC Groupe et associés | 23 955 680.00 | 23 955 680.00 | | 23 955 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 404 811.00 | | 35 404 811.00 | 35 404 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 105 357.00 | 285 714.00 | 2 819 643.00 | 3 105 357.00 |
VI Groupe et associés | 4 570 368.00 | 4 570 368.00 | | 4 570 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 280.00 | | | 359 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929 079.00 | 528 154.00 | 400 925.00 | 929 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 754.00 | 314 754.00 | | 314 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 283.00 | 141 926.00 | 1 357.00 | 143 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 478 307.00 | 25 674 761.00 | 40 803 546.00 | 66 478 307.00 |
VW T.V.A. | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 285 260.00 | 5 960 805.00 | 55 324 454.00 | 61 285 260.00 |