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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 979.00 | 356 306.00 | 84 673.00 | 440 979.00 |
AP Constructions | 1 480.00 | 654.00 | 826.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 832.00 | 26 912.00 | 11 920.00 | 38 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 847.00 | | 414 847.00 | 414 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 132 032.00 | | 50 132 032.00 | 50 132 032.00 |
BF Prêts | 396 794.00 | | 396 794.00 | 396 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 494 082.00 | 46 383 872.00 | 91 110 210.00 | 137 494 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 105.00 | | 1 663 105.00 | 1 663 105.00 |
BZ Autres créances | 15 674 113.00 | | 15 674 113.00 | 15 674 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
CF Disponibilités | 12 141 565.00 | | 12 141 565.00 | 12 141 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 511.00 | | 141 511.00 | 141 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 923 586.00 | | 29 923 586.00 | 29 923 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 129 350.00 | 46 383 872.00 | 121 745 478.00 | 168 129 350.00 |
CU Autres participations | 86 007 802.00 | 46 000 000.00 | 40 007 802.00 | 86 007 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 711 683.00 | | 711 683.00 | 711 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 359 750.00 | 78 359 750.00 | | 78 359 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 324 287.00 | 3 324 287.00 | | 3 324 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 835 976.00 | 7 835 976.00 | | 7 835 976.00 |
DH Report à nouveau | 10 959 191.00 | 13 222 357.00 | | 10 959 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 963 094.00 | -2 263 166.00 | | -47 963 094.00 |
DL TOTAL (I) | 52 516 110.00 | 100 479 204.00 | | 52 516 110.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 100 000.00 | 21 000 000.00 | | 17 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 821 979.00 | 55 727 543.00 | | 39 821 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 748.00 | 1 261 898.00 | | 649 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 361.00 | 1 011 856.00 | | 461 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 212.00 | 954 417.00 | | 679 212.00 |
EA Autres dettes | 4 067 064.00 | 4 804 493.00 | | 4 067 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 779 365.00 | 84 760 207.00 | | 62 779 365.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 745 478.00 | 191 639 411.00 | | 121 745 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 817.00 | 782 074.00 | 2 658 891.00 | 1 876 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 817.00 | 782 074.00 | 2 658 891.00 | 1 876 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 769.00 | |
GE Autres charges | | | 288 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 362 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 605 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 674 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 297.00 | | | 1 056 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 266.00 | | | 1 098 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 951.00 | 3 551.00 | | 787 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789 167.00 | 1 772 562.00 | | 2 789 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 400 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627 118.00 | 2 176 113.00 | | 3 627 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528 852.00 | -2 176 113.00 | | -2 528 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 240 318.00 | -83 513.00 | | -1 240 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 886.00 | 8 854 788.00 | | 6 514 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 477 980.00 | 11 117 953.00 | | 54 477 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 963 094.00 | -2 263 166.00 | | -47 963 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 385 142.00 | | 278 419.00 | 165 385 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 169 479.00 | 136 597 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 169 479.00 | 137 494 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 979.00 | | | 440 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 582.00 | | 125 577.00 | 329 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 614 582.00 | | 152 842.00 | 164 614 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 931.00 | 134 942.00 | | 248 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 457.00 | 131 850.00 | | 224 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 474.00 | 3 092.00 | | 24 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 000.00 | 46 000 000.00 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 000.00 | 46 050 000.00 | 1 700 000.00 | 2 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 000 000.00 | 1 700 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 748.00 | 649 748.00 | | 649 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 361.00 | 461 361.00 | | 461 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 231.00 | 195 231.00 | | 195 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 326.00 | 370 326.00 | | 370 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 132 032.00 | | | 50 132 032.00 |
UP Prêts | 396 794.00 | 12 222.00 | | 396 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 316.00 | 1 029.00 | | 61 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 105.00 | | | 1 663 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VB T. V. A. | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
VC Groupe et associés | 13 786 964.00 | | | 13 786 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 171 979.00 | 171 979.00 | 35 000 000.00 | 35 171 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650 000.00 | 1 473 214.00 | 3 176 786.00 | 4 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 045 464.00 | 4 045 464.00 | | 4 045 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 624.00 | | | 149 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 566 998.00 | | | 20 566 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412 534.00 | | | 1 412 534.00 |
VP Divers | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 069.00 | | | 349 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 511.00 | | | 141 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 068 872.00 | 17 491 980.00 | 50 576 892.00 | 68 068 872.00 |
VW T.V.A. | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 779 365.00 | 7 502 579.00 | 55 276 786.00 | 62 779 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |